Сравнение TRP.TO с AMZN
TRP.TO (TC Energy Corporation) and AMZN (Amazon.com, Inc) are both stocks. TRP.TO operates in Oil & Gas Midstream (Energy), while AMZN operates in Internet Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, TRP.TO returned 11.53%/yr vs 21.88%/yr for AMZN. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TRP.TO и AMZN
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
TRP.TO торгуется в CAD, в то время как AMZN торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AMZN были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TRP.TO показывает доходность 29.69%, что значительно выше, чем у AMZN с доходностью 5.55%. За последние 10 лет акции TRP.TO уступали акциям AMZN по среднегодовой доходности: 11.53% против 21.88% соответственно.
TRP.TO
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 5.50%
- С начала года
- 29.69%
- 6 месяцев
- 31.68%
- 1 год
- 49.18%
- 3 года*
- 28.32%
- 5 лет*
- 14.85%
- 10 лет*
- 11.53%
AMZN
- 1 день
- -0.94%
- 1 месяц
- -9.82%
- С начала года
- 5.55%
- 6 месяцев
- 7.08%
- 1 год
- 14.50%
- 3 года*
- 25.39%
- 5 лет*
- 10.52%
- 10 лет*
- 21.88%
Сравнение доходности по годам TRP.TO и AMZN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRP.TO TC Energy Corporation | 29.69% | 18.35% | 37.67% | 2.53% | -2.77% | 20.34% | -20.74% | 48.49% | -16.01% | 5.23% |
AMZN Amazon.com, Inc | 5.55% | 0.41% | 56.62% | 76.58% | -46.42% | 2.33% | 72.07% | 17.96% | 39.23% | 45.40% |
Correlation
The correlation between TRP.TO and AMZN is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г. | 0.14 |
The correlation between TRP.TO and AMZN shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TRP.TO:
CA$101.12B
AMZN:
$2.59T
TRP.TO:
CA$3.31
AMZN:
$8.37
TRP.TO:
29.36
AMZN:
28.50
TRP.TO:
0.39
AMZN:
0.69
TRP.TO:
6.41
AMZN:
3.48
TRP.TO:
4.00
AMZN:
5.87
TRP.TO:
CA$15.76B
AMZN:
$742.78B
TRP.TO:
CA$8.07B
AMZN:
$348.59B
TRP.TO:
CA$10.90B
AMZN:
$152.71B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRP.TO vs. AMZN — Ранг доходности на риск
TRP.TO
AMZN
Сравнение TRP.TO c AMZN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TC Energy Corporation (TRP.TO) и Amazon.com, Inc (AMZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TRP.TO | AMZN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.11 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.65 | 0.61 | +5.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.62 | 1.46 | +15.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TRP.TO и AMZN
Максимальная просадка TRP.TO за все время составила -36.30%, что меньше максимальной просадки AMZN в -63.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRP.TO и AMZN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRP.TO | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.30% | -63.03% | +26.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.75% | -24.00% | +15.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.57% | -31.53% | +15.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.02% | -52.52% | +18.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.30% | -52.52% | +16.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.88% | -12.03% | +11.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.45% | -15.66% | +7.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.08% | 9.93% | -6.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRP.TO и AMZN
Текущая волатильность для TC Energy Corporation (TRP.TO) составляет 5.44%, в то время как у Amazon.com, Inc (AMZN) волатильность равна 8.08%. Это указывает на то, что TRP.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRP.TO | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.44% | 8.08% | -2.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.67% | 20.94% | -8.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.90% | 30.13% | -13.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.65% | 35.96% | -16.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.23% | 33.12% | -9.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRP.TO и AMZN
Дивидендная доходность TRP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%, тогда как AMZN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMZN Amazon.com, Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TRP.TO TC Energy Corporation | 3.53% | 4.50% | 5.40% | 6.71% | 6.67% | 5.92% | 6.26% | 4.34% | 5.66% | 4.09% | 3.73% | 4.60% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TRP.TO и AMZN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TC Energy Corporation и Amazon.com, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TRP.TO и AMZN
TRP.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TC Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.40B при выручке в 4.23B, что соответствует валовой рентабельности в 56.7%.
AMZN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о валовой прибыли в 66.77B при выручке в 181.52B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
TRP.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TC Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.21B при выручке в 4.23B, что соответствует операционной рентабельности 52.1%.
AMZN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила об операционной прибыли в 23.85B при выручке в 181.52B, что соответствует операционной рентабельности 13.1%.
TRP.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TC Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 927.00M при выручке в 4.23B, что соответствует чистой рентабельности 21.9%.
AMZN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о чистой прибыли в 30.26B при выручке в 181.52B, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.
Часто задаваемые вопросы
TRP.TO and AMZN have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для TRP.TO и AMZN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор