Сравнение TRND с BUFX
TRND (Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF) and BUFX (FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF) are both exchange-traded funds - TRND is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Pacer Trendpilot Fund of Funds Index, while BUFX is a Defined Outcome fund managed by First Trust. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. TRND charges 0.77%/yr vs 0.96%/yr for BUFX.
Доходность
Сравнение доходности TRND и BUFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRND показывает доходность 10.26%, что значительно выше, чем у BUFX с доходностью 4.26%.
TRND
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 4.42%
- С начала года
- 10.26%
- 6 месяцев
- 10.38%
- 1 год
- 21.50%
- 3 года*
- 11.99%
- 5 лет*
- 6.27%
- 10 лет*
- —
BUFX
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 1.26%
- С начала года
- 4.26%
- 6 месяцев
- 5.03%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TRND и BUFX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TRND Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF | 10.26% | 9.40% |
BUFX FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF | 4.26% | 5.62% |
Correlation
The correlation between TRND and BUFX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.86 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRND vs. BUFX — Ранг доходности на риск
TRND
BUFX
Сравнение TRND c BUFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF (TRND) и FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF (BUFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRND | BUFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.70 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.32 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRND | BUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.92 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 2.72 | -2.07 |
Просадки
Сравнение просадок TRND и BUFX
Максимальная просадка TRND за все время составила -17.88%, что больше максимальной просадки BUFX в -2.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRND и BUFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRND | BUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.88% | -2.87% | -15.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.00% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.56% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.29% | 0.00% | -0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.22% | -0.24% | -4.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.90% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TRND и BUFX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRND | BUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.48% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.97% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.23% | 3.97% | +7.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.71% | 3.97% | +5.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.18% | 3.97% | +7.21% |
Сравнение комиссий TRND и BUFX
TRND берет комиссию в 0.77%, что меньше комиссии BUFX в 0.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRND и BUFX
Дивидендная доходность TRND за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, тогда как BUFX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUFX FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TRND Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF | 2.10% | 2.32% | 2.31% | 2.51% | 1.76% | 0.93% | 0.60% | 0.93% |
Часто задаваемые вопросы
TRND and BUFX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TRND is cheaper at 0.77% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TRND is cheaper with a 0.77% expense ratio, compared with 0.96% for BUFX.
TRND has the higher dividend yield at 2.10%, compared with 0.00% for BUFX.
TRND is categorized as Large Cap Blend Equities, while BUFX is Defined Outcome. They also come from different issuers: Pacer and First Trust. Their fees differ too: 0.77% for TRND and 0.96% for BUFX.
Подберите оптимальное распределение для TRND и BUFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор