Сравнение TRIN с AMDI.L
TRIN (Trinity Capital Inc.) is a stock, while AMDI.L (IncomeShares AMD Options ETP) is Derivative Income fund actively managed by Leverage Shares. Over the past year, TRIN returned 44.49% vs 100.82% for AMDI.L. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TRIN и AMDI.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRIN показывает доходность 38.05%, что значительно ниже, чем у AMDI.L с доходностью 81.71%.
TRIN
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 6.13%
- 6 месяцев
- 23.45%
- С начала года
- 38.05%
- 1 год
- 44.49%
- 3 года*
- 24.57%
- 5 лет*
- 21.60%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 20.95%
AMDI.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -10.31%
- 6 месяцев
- 73.37%
- С начала года
- 81.71%
- 1 год
- 100.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 19,255.63%
Сравнение доходности по годам TRIN и AMDI.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TRIN Trinity Capital Inc. | 38.05% | 9.65% |
AMDI.L IncomeShares AMD Options ETP | 81.71% | 12,701.59% |
Correlation
The correlation between TRIN and AMDI.L is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2025 г. | 0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRIN vs. AMDI.L — Ранг доходности на риск
TRIN
AMDI.L
Сравнение TRIN c AMDI.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trinity Capital Inc. (TRIN) и IncomeShares AMD Options ETP (AMDI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TRIN | AMDI.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.31 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.98 | 2.13 | +0.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.49 | 3.62 | +3.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TRIN и AMDI.L
Максимальная просадка TRIN за все время составила -43.12%, что меньше максимальной просадки AMDI.L в -47.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRIN и AMDI.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRIN | AMDI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.12% | -47.34% | +4.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.99% | -47.34% | +32.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.58% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.17% | -16.92% | +15.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.76% | -21.04% | +12.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.96% | 27.81% | -21.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRIN и AMDI.L
Текущая волатильность для Trinity Capital Inc. (TRIN) составляет 5.04%, в то время как у IncomeShares AMD Options ETP (AMDI.L) волатильность равна 25.65%. Это указывает на то, что TRIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMDI.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRIN | AMDI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.04% | 25.65% | -20.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.36% | 47.18% | -30.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.12% | 75.40% | -54.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.78% | 9,750.24% | -9,723.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.93% | 9,750.24% | -9,723.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRIN и AMDI.L
Дивидендная доходность TRIN за последние двенадцать месяцев составляет около 18.06%, что меньше доходности AMDI.L в 52.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
AMDI.L IncomeShares AMD Options ETP | 52.97% | 8.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TRIN Trinity Capital Inc. | 18.06% | 13.92% | 14.10% | 14.04% | 21.32% | 7.17% |
Часто задаваемые вопросы
TRIN and AMDI.L have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для TRIN и AMDI.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор