PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TQQY с NVDG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TQQY с NVDG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares YieldBOOST QQQ ETF (TQQY) и Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG).

TQQY и NVDG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TQQY - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 25 февр. 2025 г.. NVDG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 12 дек. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности TQQY и NVDG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares YieldBOOST QQQ ETF (TQQY) и Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TQQY и NVDG

2026 (YTD)2025
TQQY
GraniteShares YieldBOOST QQQ ETF		-6.38%-5.07%
NVDG
Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF		-16.59%52.74%

Доходность по периодам

С начала года, TQQY показывает доходность -6.38%, что значительно выше, чем у NVDG с доходностью -16.59%.

TQQY

1 день
1.24%
1 месяц
-7.89%
С начала года
-6.38%
6 месяцев
-12.90%
1 год
6.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NVDG

1 день
1.56%
1 месяц
-8.92%
С начала года
-16.59%
6 месяцев
-22.21%
1 год
91.48%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares YieldBOOST QQQ ETF

Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF

Часто сравнивают с TQQY:
TQQY с TSYYTQQY с QQQTQQY с TQQQTQQY с YSPYTQQY с WDTETQQY с NVDWTQQY с YQQQ
Часто сравнивают с NVDG:
NVDG с NVDLNVDG с NVDANVDG с NVDXNVDG с TQQQNVDG с IONNVDG с MAGSNVDG с HOOG

Сравнение комиссий TQQY и NVDG

TQQY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии NVDG в 0.75%.

TQQY
GraniteShares YieldBOOST QQQ ETF
NVDG
Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF

Доходность на риск

TQQY vs. NVDG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TQQY
Ранг доходности на риск TQQY: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TQQY: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQQY: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQQY: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQQY: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQQY: 1919
Ранг коэф-та Мартина
NVDG
Ранг доходности на риск NVDG: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDG: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDG: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDG: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDG: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDG: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TQQY c NVDG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST QQQ ETF (TQQY) и Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TQQYNVDGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.28

1.13

-0.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.48

1.89

-1.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.24

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.37

2.25

-1.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.00

5.38

-4.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TQQY vs. NVDG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TQQY на текущий момент составляет 0.28, что ниже коэффициента Шарпа NVDG равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TQQY и NVDG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TQQYNVDGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

1.13

-0.85

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.40

0.08

-0.48

Корреляция

Корреляция между TQQY и NVDG составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TQQY и NVDG

Дивидендная доходность TQQY за последние двенадцать месяцев составляет около 66.43%, что больше доходности NVDG в 14.16%

TTM2025
TQQY
GraniteShares YieldBOOST QQQ ETF		66.43%49.61%
NVDG
Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF		14.16%11.81%

Просадки

Сравнение просадок TQQY и NVDG

Максимальная просадка TQQY за все время составила -25.31%, что меньше максимальной просадки NVDG в -66.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TQQY и NVDG.

Загрузка...

Показатели просадок

TQQYNVDGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.31%

-66.19%

+40.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.35%

-42.72%

+23.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.36%

-35.41%

+19.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.76%

-24.03%

+14.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.07%

17.91%

-10.84%

Волатильность

Сравнение волатильности TQQY и NVDG

Текущая волатильность для GraniteShares YieldBOOST QQQ ETF (TQQY) составляет 7.80%, в то время как у Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG) волатильность равна 20.81%. Это указывает на то, что TQQY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TQQYNVDGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.80%

20.81%

-13.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.72%

50.85%

-32.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.68%

81.32%

-57.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.42%

92.39%

-66.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.42%

92.39%

-66.97%