Сравнение TPYP с TNUK
TPYP (Tortoise North American Pipeline Fund) and TNUK (Tortoise Nuclear Renaissance ETF) are both Energy Equities funds from Tortoise. TPYP is passively managed, while TNUK is actively managed. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. TPYP charges 0.40%/yr vs 0.75%/yr for TNUK.
Доходность
Сравнение доходности TPYP и TNUK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TPYP показывает доходность 21.55%, что значительно выше, чем у TNUK с доходностью 4.10%.
TPYP
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -1.29%
- С начала года
- 21.55%
- 6 месяцев
- 19.83%
- 1 год
- 24.54%
- 3 года*
- 25.67%
- 5 лет*
- 18.02%
- 10 лет*
- 11.90%
TNUK
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -7.01%
- С начала года
- 4.10%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TPYP и TNUK
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TPYP Tortoise North American Pipeline Fund | 21.55% | 1.59% |
TNUK Tortoise Nuclear Renaissance ETF | 4.10% | 0.02% |
Correlation
The correlation between TPYP and TNUK is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2025 г. | -0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TPYP vs. TNUK — Ранг доходности на риск
TPYP
TNUK
Сравнение TPYP c TNUK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP) и Tortoise Nuclear Renaissance ETF (TNUK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TPYP | TNUK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.60 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.67 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TPYP | TNUK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.88 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.04 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.28 | +0.16 |
Просадки
Сравнение просадок TPYP и TNUK
Максимальная просадка TPYP за все время составила -51.91%, что больше максимальной просадки TNUK в -17.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPYP и TNUK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TPYP | TNUK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.91% | -17.94% | -33.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.84% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.17% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.96% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.10% | -13.08% | +8.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.88% | -7.76% | -0.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.54% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TPYP и TNUK
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TPYP | TNUK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.82% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.23% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.19% | 34.07% | -20.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.46% | 34.07% | -16.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.94% | 34.07% | -12.13% |
Сравнение комиссий TPYP и TNUK
TPYP берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии TNUK в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TPYP и TNUK
Дивидендная доходность TPYP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, тогда как TNUK не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TNUK Tortoise Nuclear Renaissance ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TPYP Tortoise North American Pipeline Fund | 3.21% | 3.91% | 3.95% | 4.83% | 4.48% | 4.86% | 6.14% | 4.45% | 4.58% | 3.71% | 3.49% | 2.56% |
Часто задаваемые вопросы
TPYP and TNUK have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TPYP is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TPYP is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.75% for TNUK.
TPYP has the higher dividend yield at 3.21%, compared with 0.00% for TNUK.
Their fees differ too: 0.40% for TPYP and 0.75% for TNUK.
Подберите оптимальное распределение для TPYP и TNUK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор