Сравнение TPRY с FOXY
TPRY (VistaShares Target 15 TEPRTantrum Contrarian Distribution ETF) and FOXY (Simplify Currency Strategy ETF) are both exchange-traded funds - TPRY is a Derivative Income fund tracking the BITA VistaShares TEPRTantrum Select, while FOXY is a Leveraged Currency fund actively managed by Simplify. TPRY is passively managed, while FOXY is actively managed. At a correlation of -0.20, they often move in opposite directions. TPRY charges 0.95%/yr vs 0.81%/yr for FOXY.
Доходность
Сравнение доходности TPRY и FOXY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TPRY
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -2.26%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FOXY
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- 2.05%
- С начала года
- 14.03%
- 6 месяцев
- 13.23%
- 1 год
- 22.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TPRY и FOXY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TPRY VistaShares Target 15 TEPRTantrum Contrarian Distribution ETF | 3.48% |
FOXY Simplify Currency Strategy ETF | 4.43% |
Correlation
The correlation between TPRY and FOXY is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2026 г. | -0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TPRY vs. FOXY — Ранг доходности на риск
TPRY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FOXY
Сравнение TPRY c FOXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VistaShares Target 15 TEPRTantrum Contrarian Distribution ETF (TPRY) и Simplify Currency Strategy ETF (FOXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TPRY | FOXY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.42 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.26 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 14.25 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TPRY и FOXY
Максимальная просадка TPRY за все время составила -11.32%, что меньше максимальной просадки FOXY в -13.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPRY и FOXY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TPRY | FOXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.32% | -13.09% | +1.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.13% | 0.00% | -4.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.28% | -2.09% | -1.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.59% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TPRY и FOXY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TPRY | FOXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.05% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.70% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.44% | 9.89% | +17.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.44% | 14.92% | +12.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.44% | 14.92% | +12.52% |
Сравнение комиссий TPRY и FOXY
TPRY берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FOXY в 0.81%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TPRY и FOXY
Дивидендная доходность TPRY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%, что меньше доходности FOXY в 7.96%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
FOXY Simplify Currency Strategy ETF | 7.96% | 5.51% |
TPRY VistaShares Target 15 TEPRTantrum Contrarian Distribution ETF | 3.67% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TPRY and FOXY have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FOXY is cheaper at 0.81% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FOXY is cheaper with a 0.81% expense ratio, compared with 0.95% for TPRY.
FOXY has the higher dividend yield at 7.96%, compared with 3.67% for TPRY.
TPRY is categorized as Derivative Income, while FOXY is Leveraged Currency. They also come from different issuers: VistaShares and Simplify. Their fees differ too: 0.95% for TPRY and 0.81% for FOXY.
Подберите оптимальное распределение для TPRY и FOXY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор