PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TPL с WISE.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TPL с WISE.L

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

TPL (Texas Pacific Land Corporation) and WISE.L (Wise plc) are both stocks. TPL operates in Oil & Gas E&P (Energy), while WISE.L operates in Information Technology Services (Technology). Over the past 3 years, TPL returned 38.06%/yr vs 11.14%/yr for WISE.L. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TPL и WISE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Texas Pacific Land Corporation (TPL) и Wise plc (WISE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

TPL торгуется в USD, в то время как WISE.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WISE.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TPL показывает доходность 32.28%, что значительно выше, чем у WISE.L с доходностью -10.17%.

TPL

1 день
2.53%
1 месяц
-1.82%
С начала года
32.28%
6 месяцев
35.91%
1 год
4.22%
3 года*
38.06%
5 лет*
18.80%
10 лет*
36.58%

WISE.L

1 день
2.13%
1 месяц
-21.15%
С начала года
-10.17%
6 месяцев
-6.63%
1 год
-24.65%
3 года*
11.14%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TPL и WISE.L

2026 (YTD)20252024202320222021
TPL
Texas Pacific Land Corporation		32.28%-21.61%115.31%-32.40%91.29%-19.03%
WISE.L
Wise plc		-10.17%-10.11%19.94%63.49%-33.57%-7.25%

Correlation

The correlation between TPL and WISE.L is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2021 г.

0.08

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TPL:

$26.15B

WISE.L:

£8.37B

EPS

TPL:

$7.30

WISE.L:

£0.79

Коэффициент P/E

TPL:

51.93

WISE.L:

10.23

Коэффициент PEG

TPL:

2.75

WISE.L:

0.09

Коэффициент P/S

TPL:

31.17

WISE.L:

2.41

Коэффициент P/B

TPL:

16.81

WISE.L:

5.84

Общая выручка (12 мес.)

TPL:

$839.03M

WISE.L:

£3.48B

Валовая прибыль (12 мес.)

TPL:

$625.27M

WISE.L:

£1.26B

EBITDA (12 мес.)

TPL:

$690.06M

WISE.L:

£1.13B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Texas Pacific Land Corporation

Wise plc

Часто сравнивают с TPL:
TPL с PBTTPL с LBTPL с DARTPL с LANDOTPL с CPRXTPL с UFPTTPL с VOO
Часто сравнивают с WISE.L:
WISE.L с XYZWISE.L с SPYWISE.L с ETH-USDWISE.L с RELYWISE.L с PYPLWISE.L с VGTWISE.L с AAPL

Доходность на риск

TPL vs. WISE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TPL
Ранг доходности на риск TPL: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPL: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPL: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPL: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPL: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPL: 4545
Ранг коэф-та Мартина
WISE.L
Ранг доходности на риск WISE.L: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WISE.L: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WISE.L: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WISE.L: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WISE.L: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WISE.L: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TPL c WISE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Texas Pacific Land Corporation (TPL) и Wise plc (WISE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TPLWISE.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.09
-0.71

+0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.46
-0.93

+1.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

0.89

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.13

-0.75

+0.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.25

-1.35

+1.60

TPL vs. WISE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TPL на текущий момент составляет 0.09, что выше коэффициента Шарпа WISE.L равного -0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPL и WISE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TPL и WISE.L

Максимальная просадка TPL за все время составила -73.05%, примерно равная максимальной просадке WISE.L в -76.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPL и WISE.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TPLWISE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.05%

-76.87%

+3.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.68%

-32.80%

+1.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-52.22%

-33.67%

-18.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.50%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.65%

-31.58%

-2.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.27%

-35.28%

+8.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.08%

18.19%

-1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности TPL и WISE.L

Texas Pacific Land Corporation (TPL) и Wise plc (WISE.L) имеют волатильность 14.23% и 14.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TPLWISE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.23%

14.90%

-0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.06%

28.85%

+9.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.87%

34.70%

+12.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.25%

43.34%

+2.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.10%

43.34%

+3.76%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPL и WISE.L

Дивидендная доходность TPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, тогда как WISE.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TPL
Texas Pacific Land Corporation		0.60%0.74%1.37%0.83%1.37%0.88%2.20%0.22%0.55%0.30%0.10%0.22%
WISE.L
Wise plc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TPL и WISE.L

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Texas Pacific Land Corporation и Wise plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B20222023202420252026
236.82M
959.20M
(TPL) Общая выручка
(WISE.L) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. TPL значения в USD, WISE.L значения в GBP

Сравнение рентабельности TPL и WISE.L

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Texas Pacific Land Corporation и Wise plc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%2022202320242025202600
Активы портфеля
TPL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Pacific Land Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 236.82M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

WISE.L - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wise plc сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 959.20M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

TPL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Pacific Land Corporation сообщила об операционной прибыли в 182.33M при выручке в 236.82M, что соответствует операционной рентабельности 77.0%.

WISE.L - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wise plc сообщила об операционной прибыли в 231.70M при выручке в 959.20M, что соответствует операционной рентабельности 24.2%.

TPL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Pacific Land Corporation сообщила о чистой прибыли в 142.90M при выручке в 236.82M, что соответствует чистой рентабельности 60.3%.

WISE.L - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wise plc сообщила о чистой прибыли в 187.20M при выручке в 959.20M, что соответствует чистой рентабельности 19.5%.

Часто задаваемые вопросы

TPL and WISE.L have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TPL и WISE.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор