Сравнение TPL с HHIC.TO
TPL (Texas Pacific Land Corporation) is a stock, while HHIC.TO (Harvest Canadian High Income Shares ETF) is Canada Equities fund actively managed by Harvest. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TPL и HHIC.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
TPL торгуется в USD, в то время как HHIC.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HHIC.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TPL показывает доходность 26.65%, что значительно выше, чем у HHIC.TO с доходностью 10.96%.
TPL
- 1 день
- -4.26%
- 1 месяц
- -5.67%
- С начала года
- 26.65%
- 6 месяцев
- 29.97%
- 1 год
- -2.18%
- 3 года*
- 35.41%
- 5 лет*
- 17.26%
- 10 лет*
- 35.75%
HHIC.TO
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- 1.96%
- С начала года
- 10.96%
- 6 месяцев
- 13.13%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TPL и HHIC.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TPL Texas Pacific Land Corporation | 26.65% | -3.36% |
HHIC.TO Harvest Canadian High Income Shares ETF | 10.96% | 18.12% |
Correlation
The correlation between TPL and HHIC.TO is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2025 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TPL vs. HHIC.TO — Ранг доходности на риск
TPL
HHIC.TO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение TPL c HHIC.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Texas Pacific Land Corporation (TPL) и Harvest Canadian High Income Shares ETF (HHIC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TPL | HHIC.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.07 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.14 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TPL и HHIC.TO
Максимальная просадка TPL за все время составила -73.05%, что больше максимальной просадки HHIC.TO в -7.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPL и HHIC.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TPL | HHIC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.05% | -7.75% | -65.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.69% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.22% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.50% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.47% | -2.73% | -33.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.27% | -1.81% | -25.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.20% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TPL и HHIC.TO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TPL | HHIC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.84% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.33% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.12% | 17.68% | +29.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.28% | 17.68% | +28.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.14% | 17.68% | +29.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TPL и HHIC.TO
Дивидендная доходность TPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности HHIC.TO в 10.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HHIC.TO Harvest Canadian High Income Shares ETF | 10.95% | 4.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TPL Texas Pacific Land Corporation | 0.62% | 0.74% | 1.37% | 0.83% | 1.37% | 0.88% | 2.20% | 0.22% | 0.55% | 0.30% | 0.10% | 0.22% |
Часто задаваемые вопросы
TPL and HHIC.TO have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для TPL и HHIC.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор