PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HHIC.TO с HDIV.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HHIC.TO с HDIV.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harvest Canadian High Income Shares ETF (HHIC.TO) и Hamilton Enhanced Multi-Sector Covered Call ETF (HDIV.TO).

HHIC.TO и HDIV.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HHIC.TO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 19 авг. 2025 г.. HDIV.TO - это активно управляемый фонд от Hamilton Capital. Фонд был запущен 19 июл. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности HHIC.TO и HDIV.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Harvest Canadian High Income Shares ETF (HHIC.TO) и Hamilton Enhanced Multi-Sector Covered Call ETF (HDIV.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HHIC.TO и HDIV.TO

2026 (YTD)2025
HHIC.TO
Harvest Canadian High Income Shares ETF		9.05%16.12%
HDIV.TO
Hamilton Enhanced Multi-Sector Covered Call ETF		3.20%15.68%

Доходность по периодам

С начала года, HHIC.TO показывает доходность 9.05%, что значительно выше, чем у HDIV.TO с доходностью 3.20%.

HHIC.TO

1 день
0.77%
1 месяц
-2.59%
С начала года
9.05%
6 месяцев
15.30%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HDIV.TO

1 день
1.91%
1 месяц
-4.61%
С начала года
3.20%
6 месяцев
9.39%
1 год
34.41%
3 года*
23.25%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harvest Canadian High Income Shares ETF

Hamilton Enhanced Multi-Sector Covered Call ETF

Часто сравнивают с HHIC.TO:
HHIC.TO с HHIS.TOHHIC.TO с ECHI.TOHHIC.TO с VDY.TOHHIC.TO с HDIF.TOHHIC.TO с XIU.TOHHIC.TO с BANK.TOHHIC.TO с QDAY.NEO
Часто сравнивают с HDIV.TO:
HDIV.TO с HYLD.TOHDIV.TO с HMAX.TOHDIV.TO с HDIF.TOHDIV.TO с HHIS.TOHDIV.TO с XDIV.TOHDIV.TO с VDY.TOHDIV.TO с ZWC.TO

Сравнение комиссий HHIC.TO и HDIV.TO

HHIC.TO берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии HDIV.TO в 0.00%.

HHIC.TO
Harvest Canadian High Income Shares ETF
HDIV.TO
Hamilton Enhanced Multi-Sector Covered Call ETF

Доходность на риск

HHIC.TO vs. HDIV.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HHIC.TO
HDIV.TO
Ранг доходности на риск HDIV.TO: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDIV.TO: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDIV.TO: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDIV.TO: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDIV.TO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDIV.TO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HHIC.TO c HDIV.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Canadian High Income Shares ETF (HHIC.TO) и Hamilton Enhanced Multi-Sector Covered Call ETF (HDIV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

HHIC.TO vs. HDIV.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HHIC.TOHDIV.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.05

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.79

1.11

+1.67

Корреляция

Корреляция между HHIC.TO и HDIV.TO составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HHIC.TO и HDIV.TO

Дивидендная доходность HHIC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.85%, что меньше доходности HDIV.TO в 9.23%

TTM20252024202320222021
HHIC.TO
Harvest Canadian High Income Shares ETF		6.85%4.77%0.00%0.00%0.00%0.00%
HDIV.TO
Hamilton Enhanced Multi-Sector Covered Call ETF		9.23%10.09%11.38%10.41%9.64%3.39%

Просадки

Сравнение просадок HHIC.TO и HDIV.TO

Максимальная просадка HHIC.TO за все время составила -7.26%, что меньше максимальной просадки HDIV.TO в -22.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HHIC.TO и HDIV.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HHIC.TOHDIV.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.26%

-22.32%

+15.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-13.77%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.18%

-5.09%

+0.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.31%

-4.35%

+3.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.83%

—

Волатильность

Сравнение волатильности HHIC.TO и HDIV.TO

Загрузка...

Волатильность по периодам

HHIC.TOHDIV.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

6.01%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

10.54%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.25%

16.89%

+0.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.25%

15.73%

+1.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.25%

15.73%

+1.52%