Сравнение TPFG с NRSH
TPFG (Timothy Plan Free Cash Flow Growth ETF) and NRSH (Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - TPFG tracks the Victory Free Cash Flow Growth BRI Index while NRSH tracks the Aztlan North America Nearshoring Price Return Index - Benchmark Price Return. Both are passively managed. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. TPFG charges 0.59%/yr vs 0.75%/yr for NRSH.
Доходность
Сравнение доходности TPFG и NRSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TPFG
- 1 день
- -2.66%
- 1 месяц
- -6.77%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NRSH
- 1 день
- -1.82%
- 1 месяц
- -4.22%
- 6 месяцев
- 26.11%
- С начала года
- 38.18%
- 1 год
- 46.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TPFG и NRSH
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TPFG Timothy Plan Free Cash Flow Growth ETF | -0.76% |
NRSH Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF | 6.43% |
Correlation
The correlation between TPFG and NRSH is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2026 г. | 0.83 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TPFG vs. NRSH — Ранг доходности на риск
TPFG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
NRSH
Сравнение TPFG c NRSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan Free Cash Flow Growth ETF (TPFG) и Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF (NRSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TPFG | NRSH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.29 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.26 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 12.58 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TPFG и NRSH
Максимальная просадка TPFG за все время составила -9.58%, что меньше максимальной просадки NRSH в -24.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPFG и NRSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TPFG | NRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.58% | -24.01% | +14.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.58% | -7.18% | -2.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.86% | -5.52% | +2.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.69% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TPFG и NRSH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TPFG | NRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.04% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 22.67% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.98% | 26.91% | +6.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.98% | 22.34% | +10.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.98% | 22.34% | +10.64% |
Сравнение комиссий TPFG и NRSH
TPFG берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии NRSH в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TPFG и NRSH
TPFG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NRSH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
NRSH Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF | 0.30% | 0.42% | 0.90% | 0.17% |
TPFG Timothy Plan Free Cash Flow Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TPFG and NRSH have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TPFG is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TPFG is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.75% for NRSH.
NRSH has the higher dividend yield at 0.30%, compared with 0.00% for TPFG.
TPFG tracks Victory Free Cash Flow Growth BRI Index, while NRSH tracks Aztlan North America Nearshoring Price Return Index - Benchmark Price Return. They also come from different issuers: Timothy Plan and Aztlan. Their fees differ too: 0.59% for TPFG and 0.75% for NRSH.
Подберите оптимальное распределение для TPFG и NRSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор