Сравнение TPC с MGNI
TPC (Tutor Perini Corporation) and MGNI (Magnite, Inc.) are both stocks. TPC operates in Engineering & Construction (Industrials), while MGNI operates in Advertising Agencies (Communication Services). Over the past 10 years, TPC returned 12.85%/yr vs 2.02%/yr for MGNI. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TPC и MGNI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TPC показывает доходность 14.40%, что значительно выше, чем у MGNI с доходностью 3.20%. За последние 10 лет акции TPC превзошли акции MGNI по среднегодовой доходности: 12.85% против 2.02% соответственно.
TPC
- 1 день
- 2.18%
- 1 месяц
- -3.62%
- С начала года
- 14.40%
- 6 месяцев
- 13.07%
- 1 год
- 82.37%
- 3 года*
- 126.66%
- 5 лет*
- 39.69%
- 10 лет*
- 12.85%
MGNI
- 1 день
- 3.08%
- 1 месяц
- 30.66%
- С начала года
- 3.20%
- 6 месяцев
- 5.74%
- 1 год
- -2.05%
- 3 года*
- 6.80%
- 5 лет*
- -11.57%
- 10 лет*
- 2.02%
Сравнение доходности по годам TPC и MGNI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPC Tutor Perini Corporation | 14.40% | 177.18% | 165.93% | 20.53% | -38.97% | -4.48% | 0.70% | -19.47% | -37.00% | -9.46% |
MGNI Magnite, Inc. | 3.20% | 1.95% | 70.45% | -11.80% | -39.49% | -43.02% | 276.35% | 118.77% | 99.47% | -74.80% |
Correlation
The correlation between TPC and MGNI is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2014 г. | 0.28 |
The correlation between TPC and MGNI shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.31 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TPC:
$4.11B
MGNI:
$2.48B
TPC:
$2.35
MGNI:
$1.05
TPC:
32.58
MGNI:
15.92
TPC:
0.72
MGNI:
3.50
TPC:
3.39
MGNI:
2.70
TPC:
$5.69B
MGNI:
$722.55M
TPC:
$667.75M
MGNI:
$458.33M
TPC:
$285.88M
MGNI:
$150.13M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TPC vs. MGNI — Ранг доходности на риск
TPC
MGNI
Сравнение TPC c MGNI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tutor Perini Corporation (TPC) и Magnite, Inc. (MGNI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TPC | MGNI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.05 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.82 | -0.04 | +2.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.05 | -0.05 | +8.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TPC и MGNI
Максимальная просадка TPC за все время составила -95.89%, примерно равная максимальной просадке MGNI в -93.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPC и MGNI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TPC | MGNI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.89% | -93.30% | -2.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.33% | -57.77% | +28.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.94% | -57.95% | +17.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.46% | -84.35% | +16.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.02% | -90.65% | -0.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.27% | -72.90% | +51.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.96% | -64.84% | +12.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.27% | 38.54% | -28.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности TPC и MGNI
Текущая волатильность для Tutor Perini Corporation (TPC) составляет 14.03%, в то время как у Magnite, Inc. (MGNI) волатильность равна 15.06%. Это указывает на то, что TPC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MGNI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TPC | MGNI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.03% | 15.06% | -1.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.07% | 41.32% | -3.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.04% | 57.49% | -10.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.39% | 75.03% | -19.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 65.10% | 76.64% | -11.54% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TPC и MGNI
Дивидендная доходность TPC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, тогда как MGNI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
MGNI Magnite, Inc. | 0.00% | 0.00% |
TPC Tutor Perini Corporation | 0.24% | 0.09% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TPC и MGNI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tutor Perini Corporation и Magnite, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TPC и MGNI
TPC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tutor Perini Corporation сообщила о валовой прибыли в 154.63M при выручке в 1.39B, что соответствует валовой рентабельности в 11.1%.
MGNI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Magnite, Inc. сообщила о валовой прибыли в 103.96M при выручке в 164.37M, что соответствует валовой рентабельности в 63.3%.
TPC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tutor Perini Corporation сообщила об операционной прибыли в 59.18M при выручке в 1.39B, что соответствует операционной рентабельности 4.3%.
MGNI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Magnite, Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.72M при выручке в 164.37M, что соответствует операционной рентабельности 4.7%.
TPC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tutor Perini Corporation сообщила о чистой прибыли в 73.49M при выручке в 1.39B, что соответствует чистой рентабельности 5.3%.
MGNI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Magnite, Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.41M при выручке в 164.37M, что соответствует чистой рентабельности 2.7%.
Часто задаваемые вопросы
TPC and MGNI have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MGNI has higher volatility (15.06%) compared to TPC (14.03%). In terms of maximum drawdown, TPC dropped -95.89% vs MGNI's -93.30%.
TPC currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TPC и MGNI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор