Сравнение TPAY с CWII
TPAY (Roundhill S&P 500 Target 10 Managed Distribution ETF) and CWII (REX CRWV Growth & Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. TPAY charges 0.49%/yr vs 1.03%/yr for CWII.
Доходность
Сравнение доходности TPAY и CWII
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TPAY
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -1.77%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CWII
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 9,081.56%
- 6 месяцев
- 13,199.78%
- С начала года
- 13,199.78%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TPAY и CWII
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TPAY Roundhill S&P 500 Target 10 Managed Distribution ETF | 8.65% |
CWII REX CRWV Growth & Income ETF | 10,943.31% |
Correlation
The correlation between TPAY and CWII is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2026 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение TPAY c CWII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill S&P 500 Target 10 Managed Distribution ETF (TPAY) и REX CRWV Growth & Income ETF (CWII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TPAY и CWII
Максимальная просадка TPAY за все время составила -8.62%, что меньше максимальной просадки CWII в -51.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPAY и CWII.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TPAY | CWII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.62% | -51.04% | +42.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.77% | 0.00% | -1.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.89% | -33.26% | +31.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности TPAY и CWII
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TPAY | CWII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.60% | 13,701.30% | -13,686.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.60% | 13,701.30% | -13,686.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.60% | 13,701.30% | -13,686.70% |
Сравнение комиссий TPAY и CWII
TPAY берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии CWII в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TPAY и CWII
Дивидендная доходность TPAY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, тогда как CWII не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CWII REX CRWV Growth & Income ETF | 123.26% | 6.09% |
TPAY Roundhill S&P 500 Target 10 Managed Distribution ETF | 3.15% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TPAY and CWII have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TPAY is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TPAY is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 1.03% for CWII.
CWII has the higher dividend yield at 123.26%, compared with 3.15% for TPAY.
They also come from different issuers: Roundhill and REX Shares. Their fees differ too: 0.49% for TPAY and 1.03% for CWII.
Подберите оптимальное распределение для TPAY и CWII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор