Сравнение TPAY с AMDW
TPAY (Roundhill S&P 500 Target 10 Managed Distribution ETF) and AMDW (Roundhill AMD WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds from Roundhill. Both are actively managed. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TPAY charges 0.49%/yr vs 0.99%/yr for AMDW.
Доходность
Сравнение доходности TPAY и AMDW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TPAY
- 1 день
- -2.50%
- 1 месяц
- 0.61%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMDW
- 1 день
- -13.25%
- 1 месяц
- 12.03%
- С начала года
- 144.27%
- 6 месяцев
- 137.49%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TPAY и AMDW
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TPAY Roundhill S&P 500 Target 10 Managed Distribution ETF | 7.76% |
AMDW Roundhill AMD WeeklyPay ETF | 168.93% |
Correlation
The correlation between TPAY and AMDW is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2026 г. | 0.64 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение TPAY c AMDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill S&P 500 Target 10 Managed Distribution ETF (TPAY) и Roundhill AMD WeeklyPay ETF (AMDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TPAY | AMDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.94 | 3.57 | -1.63 |
Просадки
Сравнение просадок TPAY и AMDW
Максимальная просадка TPAY за все время составила -8.62%, что меньше максимальной просадки AMDW в -34.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPAY и AMDW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TPAY | AMDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.62% | -34.64% | +26.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.68% | -16.46% | +13.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.81% | -14.61% | +12.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности TPAY и AMDW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TPAY | AMDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.80% | 82.70% | -67.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.80% | 82.70% | -67.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.80% | 82.70% | -67.90% |
Сравнение комиссий TPAY и AMDW
TPAY берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии AMDW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TPAY и AMDW
Дивидендная доходность TPAY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что меньше доходности AMDW в 34.70%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AMDW Roundhill AMD WeeklyPay ETF | 34.70% | 34.78% |
TPAY Roundhill S&P 500 Target 10 Managed Distribution ETF | 2.37% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TPAY and AMDW have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TPAY is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TPAY is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.99% for AMDW.
AMDW has the higher dividend yield at 34.70%, compared with 2.37% for TPAY.
Their fees differ too: 0.49% for TPAY and 0.99% for AMDW.
Подберите оптимальное распределение для TPAY и AMDW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор