Сравнение TOXR с HECO
TOXR (21Shares XRP ETF) and HECO (State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF) are both exchange-traded funds - TOXR is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF XRP-Dollar Reference Rate - New York Variant, while HECO is a Blockchain fund actively managed by State Street. TOXR is passively managed, while HECO is actively managed. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TOXR charges 0.30%/yr vs 0.90%/yr for HECO.
Доходность
Сравнение доходности TOXR и HECO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TOXR показывает доходность -34.38%, что значительно ниже, чем у HECO с доходностью 71.77%.
TOXR
- 1 день
- -1.62%
- 1 месяц
- -14.04%
- С начала года
- -34.38%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HECO
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- 33.22%
- С начала года
- 71.77%
- 6 месяцев
- 57.04%
- 1 год
- 136.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TOXR и HECO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TOXR 21Shares XRP ETF | -34.38% | -9.65% |
HECO State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF | 71.77% | -10.26% |
Correlation
The correlation between TOXR and HECO is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2025 г. | 0.62 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TOXR vs. HECO — Ранг доходности на риск
TOXR
HECO
Сравнение TOXR c HECO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 21Shares XRP ETF (TOXR) и State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF (HECO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TOXR | HECO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.92 | 1.80 | -2.72 |
Просадки
Сравнение просадок TOXR и HECO
Максимальная просадка TOXR за все время составила -48.78%, что больше максимальной просадки HECO в -44.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOXR и HECO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TOXR | HECO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.78% | -44.59% | -4.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -21.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.10% | -1.18% | -46.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.50% | -11.81% | -19.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.31% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TOXR и HECO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TOXR | HECO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.30% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 29.36% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.16% | 37.32% | +35.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.16% | 44.93% | +28.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.16% | 44.93% | +28.23% |
Сравнение комиссий TOXR и HECO
TOXR берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии HECO в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TOXR и HECO
Ни TOXR, ни HECO не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
HECO State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF | 0.00% | 0.00% | 2.61% |
TOXR 21Shares XRP ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TOXR and HECO have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TOXR is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TOXR is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.90% for HECO.
TOXR and HECO have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
TOXR is categorized as Cryptocurrency, while HECO is Blockchain. They also come from different issuers: 21Shares and State Street. Their fees differ too: 0.30% for TOXR and 0.90% for HECO.
Подберите оптимальное распределение для TOXR и HECO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор