Сравнение TOXR с ZCSH
TOXR (21Shares XRP ETF) and ZCSH (Grayscale Zcash Trust (ZEC)) are both Cryptocurrency funds - TOXR tracks the CME CF XRP-Dollar Reference Rate - New York Variant while ZCSH tracks the Zcash (ZEC). Both are passively managed. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TOXR charges 0.30%/yr vs 2.50%/yr for ZCSH.
Доходность
Сравнение доходности TOXR и ZCSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TOXR показывает доходность -40.15%, что значительно ниже, чем у ZCSH с доходностью 22.17%.
TOXR
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- -9.99%
- 6 месяцев
- -46.96%
- С начала года
- -40.15%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZCSH
- 1 день
- -3.72%
- 1 месяц
- 21.32%
- 6 месяцев
- 34.21%
- С начала года
- 22.17%
- 1 год
- 872.41%
- 3 года*
- 147.29%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TOXR и ZCSH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TOXR 21Shares XRP ETF | -40.15% | -8.28% |
ZCSH Grayscale Zcash Trust (ZEC) | 22.17% | -2.39% |
Correlation
The correlation between TOXR and ZCSH is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2025 г. | 0.58 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TOXR vs. ZCSH — Ранг доходности на риск
TOXR
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ZCSH
Сравнение TOXR c ZCSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 21Shares XRP ETF (TOXR) и Grayscale Zcash Trust (ZEC) (ZCSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TOXR | ZCSH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.45 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 12.66 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 23.13 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TOXR и ZCSH
Максимальная просадка TOXR за все время составила -55.42%, что меньше максимальной просадки ZCSH в -93.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOXR и ZCSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TOXR | ZCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.42% | -93.73% | +38.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -69.62% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -71.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.66% | -27.13% | -25.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.27% | -73.53% | +38.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 38.03% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TOXR и ZCSH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TOXR | ZCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 32.97% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 107.08% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.98% | 174.80% | -103.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.98% | 137.97% | -66.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.98% | 137.97% | -66.99% |
Сравнение комиссий TOXR и ZCSH
TOXR берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии ZCSH в 2.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TOXR и ZCSH
Ни TOXR, ни ZCSH не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
TOXR and ZCSH have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TOXR is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TOXR is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 2.50% for ZCSH.
TOXR and ZCSH have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
TOXR tracks CME CF XRP-Dollar Reference Rate - New York Variant, while ZCSH tracks Zcash (ZEC). They also come from different issuers: 21Shares and Grayscale. Their fees differ too: 0.30% for TOXR and 2.50% for ZCSH.
Подберите оптимальное распределение для TOXR и ZCSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор