Сравнение TOXR с ZCSH
TOXR (21Shares XRP ETF) and ZCSH (Grayscale Zcash Trust (ZEC)) are both Cryptocurrency funds - TOXR tracks the CME CF XRP-Dollar Reference Rate - New York Variant while ZCSH tracks the Zcash (ZEC). Both are passively managed. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TOXR charges 0.30%/yr vs 2.50%/yr for ZCSH.
Доходность
Сравнение доходности TOXR и ZCSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TOXR показывает доходность -34.38%, что значительно ниже, чем у ZCSH с доходностью 41.32%.
TOXR
- 1 день
- -1.62%
- 1 месяц
- -14.04%
- С начала года
- -34.38%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZCSH
- 1 день
- -5.29%
- 1 месяц
- 47.90%
- С начала года
- 41.32%
- 6 месяцев
- 72.54%
- 1 год
- 1,002.48%
- 3 года*
- 185.96%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TOXR и ZCSH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TOXR 21Shares XRP ETF | -34.38% | -9.65% |
ZCSH Grayscale Zcash Trust (ZEC) | 41.32% | -9.39% |
Correlation
The correlation between TOXR and ZCSH is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2025 г. | 0.52 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TOXR vs. ZCSH — Ранг доходности на риск
TOXR
ZCSH
Сравнение TOXR c ZCSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 21Shares XRP ETF (TOXR) и Grayscale Zcash Trust (ZEC) (ZCSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TOXR | ZCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 6.10 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.92 | 0.10 | -1.02 |
Просадки
Сравнение просадок TOXR и ZCSH
Максимальная просадка TOXR за все время составила -48.78%, что меньше максимальной просадки ZCSH в -93.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOXR и ZCSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TOXR | ZCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.78% | -93.73% | +44.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -69.62% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -71.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.10% | -15.71% | -32.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.50% | -74.41% | +42.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 35.49% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TOXR и ZCSH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TOXR | ZCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 48.45% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 94.06% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.16% | 166.02% | -92.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.16% | 136.87% | -63.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.16% | 136.87% | -63.71% |
Сравнение комиссий TOXR и ZCSH
TOXR берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии ZCSH в 2.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TOXR и ZCSH
Ни TOXR, ни ZCSH не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
TOXR and ZCSH have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TOXR is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TOXR is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 2.50% for ZCSH.
TOXR and ZCSH have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
TOXR tracks CME CF XRP-Dollar Reference Rate - New York Variant, while ZCSH tracks Zcash (ZEC). They also come from different issuers: 21Shares and Grayscale. Their fees differ too: 0.30% for TOXR and 2.50% for ZCSH.
Подберите оптимальное распределение для TOXR и ZCSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор