PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TOWFX с AVERX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TOWFX с AVERX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Towpath Focus Fund (TOWFX) и Ave Maria Value Focused Fund (AVERX).

TOWFX управляется Oelschlager Investments. Фонд был запущен 31 дек. 2019 г.. AVERX - это пассивный фонд от Schwartz Investment Counsel, который отслеживает доходность S&P 500® Index. Фонд был запущен 1 янв. 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности TOWFX и AVERX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Towpath Focus Fund (TOWFX) и Ave Maria Value Focused Fund (AVERX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TOWFX и AVERX

2026 (YTD)2025
TOWFX
Towpath Focus Fund		3.84%20.59%
AVERX
Ave Maria Value Focused Fund		19.97%0.37%

Доходность по периодам

С начала года, TOWFX показывает доходность 3.84%, что значительно ниже, чем у AVERX с доходностью 19.97%.

TOWFX

1 день
1.70%
1 месяц
-2.85%
С начала года
3.84%
6 месяцев
10.74%
1 год
22.39%
3 года*
17.68%
5 лет*
11.80%
10 лет*
—

AVERX

1 день
1.67%
1 месяц
-6.66%
С начала года
19.97%
6 месяцев
18.80%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Towpath Focus Fund

Ave Maria Value Focused Fund

Часто сравнивают с TOWFX:
TOWFX с SSHFXTOWFX с PRWAXTOWFX с APFWXTOWFX с AVLVXTOWFX с FDETXTOWFX с VEIPXTOWFX с AFVLX
Часто сравнивают с AVERX:
AVERX с AVALXAVERX с AVLVXAVERX с QRVLXAVERX с PRSIXAVERX с VHYAXAVERX с VOOAVERX с FDETX

Сравнение комиссий TOWFX и AVERX

TOWFX берет комиссию в 1.11%, что меньше комиссии AVERX в 1.26%.

AVERX
Ave Maria Value Focused Fund
TOWFX
Towpath Focus Fund

Доходность на риск

TOWFX vs. AVERX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TOWFX
Ранг доходности на риск TOWFX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOWFX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOWFX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOWFX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOWFX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOWFX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
AVERX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TOWFX c AVERX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Towpath Focus Fund (TOWFX) и Ave Maria Value Focused Fund (AVERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TOWFXAVERXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.86

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.57

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.44

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.63

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TOWFX vs. AVERX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TOWFXAVERXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

1.17

-1.16

Корреляция

Корреляция между TOWFX и AVERX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOWFX и AVERX

Дивидендная доходность TOWFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что больше доходности AVERX в 0.34%

TTM202520242023202220212020
TOWFX
Towpath Focus Fund		1.76%1.82%1.49%2.81%2.05%5.69%5.94%
AVERX
Ave Maria Value Focused Fund		0.34%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TOWFX и AVERX

Максимальная просадка TOWFX за все время составила -96.18%, что больше максимальной просадки AVERX в -11.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOWFX и AVERX.

Загрузка...

Показатели просадок

TOWFXAVERXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.18%

-11.33%

-84.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.39%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-96.18%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-94.87%

-6.66%

-88.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.08%

-5.39%

-15.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.81%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности TOWFX и AVERX

Загрузка...

Волатильность по периодам

TOWFXAVERXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.22%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.79%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.04%

19.13%

-7.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1,084.26%

19.13%

+1,065.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

971.22%

19.13%

+952.09%