Сравнение TOST с OPEN
TOST (Toast, Inc.) and OPEN (Opendoor Technologies Inc.) are both stocks. TOST operates in Software - Infrastructure (Technology), while OPEN operates in Real Estate - Services (Real Estate). Over the past 3 years, TOST returned 1.57%/yr vs 16.12%/yr for OPEN. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TOST и OPEN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TOST показывает доходность -30.10%, что значительно ниже, чем у OPEN с доходностью -23.84%.
TOST
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- 7.59%
- С начала года
- -30.10%
- 6 месяцев
- -29.65%
- 1 год
- -40.25%
- 3 года*
- 1.57%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OPEN
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- -0.67%
- С начала года
- -23.84%
- 6 месяцев
- -32.32%
- 1 год
- 697.91%
- 3 года*
- 16.12%
- 5 лет*
- -23.23%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TOST и OPEN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TOST Toast, Inc. | -30.10% | -2.58% | 99.62% | 1.28% | -48.06% | -46.81% |
OPEN Opendoor Technologies Inc. | -23.84% | 276.52% | -64.29% | 286.21% | -92.06% | -24.42% |
Correlation
The correlation between TOST and OPEN is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2021 г. | 0.48 |
The correlation between TOST and OPEN shifts across timeframes, from 0.30 (1 year) to 0.48 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TOST:
$14.94B
OPEN:
$4.26B
TOST:
$0.68
OPEN:
-$1.74
TOST:
2.33
OPEN:
0.90
TOST:
7.51
OPEN:
4.46
TOST:
$6.45B
OPEN:
$3.94B
TOST:
$1.69B
OPEN:
$312.00M
TOST:
$430.00M
OPEN:
-$1.25B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TOST vs. OPEN — Ранг доходности на риск
TOST
OPEN
Сравнение TOST c OPEN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Toast, Inc. (TOST) и Opendoor Technologies Inc. (OPEN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TOST | OPEN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.50 | -0.64 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | 11.54 | -12.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.28 | 17.65 | -18.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TOST и OPEN
Максимальная просадка TOST за все время составила -80.57%, что меньше максимальной просадки OPEN в -98.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOST и OPEN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TOST | OPEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.57% | -98.57% | +18.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.71% | -57.96% | +3.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.71% | -90.28% | +35.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -97.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.97% | -87.21% | +25.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.00% | -74.58% | +16.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.65% | 37.86% | -5.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности TOST и OPEN
Текущая волатильность для Toast, Inc. (TOST) составляет 14.10%, в то время как у Opendoor Technologies Inc. (OPEN) волатильность равна 20.58%. Это указывает на то, что TOST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OPEN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TOST | OPEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.10% | 20.58% | -6.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.64% | 52.03% | -15.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.12% | 159.72% | -113.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.26% | 113.46% | -52.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.26% | 110.28% | -49.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TOST и OPEN
Ни TOST, ни OPEN не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TOST и OPEN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Toast, Inc. и Opendoor Technologies Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TOST и OPEN
TOST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Toast, Inc. сообщила о валовой прибыли в 447.00M при выручке в 1.63B, что соответствует валовой рентабельности в 27.4%.
OPEN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Opendoor Technologies Inc. сообщила о валовой прибыли в 72.00M при выручке в 720.00M, что соответствует валовой рентабельности в 10.0%.
TOST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Toast, Inc. сообщила об операционной прибыли в 110.00M при выручке в 1.63B, что соответствует операционной рентабельности 6.8%.
OPEN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Opendoor Technologies Inc. сообщила об операционной прибыли в -159.00M при выручке в 720.00M, что соответствует операционной рентабельности -22.1%.
TOST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Toast, Inc. сообщила о чистой прибыли в 126.00M при выручке в 1.63B, что соответствует чистой рентабельности 7.7%.
OPEN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Opendoor Technologies Inc. сообщила о чистой прибыли в -173.00M при выручке в 720.00M, что соответствует чистой рентабельности -24.0%.
Часто задаваемые вопросы
TOST and OPEN have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OPEN has higher volatility (20.58%) compared to TOST (14.10%). In terms of maximum drawdown, TOST dropped -80.57% vs OPEN's -98.57%.
OPEN currently has the higher Sharpe Ratio (4.19 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TOST и OPEN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор