Сравнение TNXT с TGRT
TNXT (T. Rowe Price Innovation Leaders ETF) and TGRT (T. Rowe Price Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds from T. Rowe Price. Both are actively managed. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. TNXT charges 0.49%/yr vs 0.38%/yr for TGRT.
Доходность
Сравнение доходности TNXT и TGRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TNXT
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- 0.55%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
TGRT
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- -0.33%
- 6 месяцев
- 6.59%
- С начала года
- 3.03%
- 1 год
- 10.82%
- 3 года*
- 20.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 21.12%
Сравнение доходности по годам TNXT и TGRT
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TNXT T. Rowe Price Innovation Leaders ETF | 10.75% |
TGRT T. Rowe Price Growth ETF | 3.31% |
Correlation
The correlation between TNXT and TGRT is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2026 г. | 0.92 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TNXT vs. TGRT — Ранг доходности на риск
TNXT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TGRT
Сравнение TNXT c TGRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Innovation Leaders ETF (TNXT) и T. Rowe Price Growth ETF (TGRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TNXT | TGRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.12 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.61 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1.90 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TNXT и TGRT
Максимальная просадка TNXT за все время составила -13.11%, что меньше максимальной просадки TGRT в -22.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TNXT и TGRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TNXT | TGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.11% | -22.04% | +8.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -17.89% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.74% | -4.06% | +2.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.19% | -3.33% | +0.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.70% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TNXT и TGRT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TNXT | TGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.44% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.14% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.96% | 17.37% | +3.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.96% | 19.20% | +1.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.96% | 19.20% | +1.76% |
Сравнение комиссий TNXT и TGRT
TNXT берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии TGRT в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TNXT и TGRT
TNXT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TGRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
TGRT T. Rowe Price Growth ETF | 0.08% | 0.08% | 0.09% | 0.06% |
TNXT T. Rowe Price Innovation Leaders ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, TNXT and TGRT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, TGRT is cheaper at 0.38% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TGRT is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.49% for TNXT.
TGRT has the higher dividend yield at 0.08%, compared with 0.00% for TNXT.
Their fees differ too: 0.49% for TNXT and 0.38% for TGRT.
Подберите оптимальное распределение для TNXT и TGRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор