Сравнение TNXT с SGRT
TNXT (T. Rowe Price Innovation Leaders ETF) and SGRT (SMART Earnings Growth 30 ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TNXT charges 0.49%/yr vs 0.59%/yr for SGRT.
Доходность
Сравнение доходности TNXT и SGRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TNXT
- 1 день
- -4.11%
- 1 месяц
- -0.27%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SGRT
- 1 день
- -7.77%
- 1 месяц
- -2.09%
- С начала года
- 37.33%
- 6 месяцев
- 38.04%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TNXT и SGRT
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TNXT T. Rowe Price Innovation Leaders ETF | 6.10% |
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 26.97% |
Correlation
The correlation between TNXT and SGRT is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2026 г. | 0.70 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение TNXT c SGRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Innovation Leaders ETF (TNXT) и SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TNXT | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 2.87 | -2.02 |
Просадки
Сравнение просадок TNXT и SGRT
Максимальная просадка TNXT за все время составила -12.97%, что меньше максимальной просадки SGRT в -17.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TNXT и SGRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TNXT | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.97% | -17.87% | +4.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.98% | -9.33% | +4.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.54% | -3.13% | -0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности TNXT и SGRT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TNXT | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.86% | 34.54% | -12.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.86% | 34.54% | -12.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.86% | 34.54% | -12.68% |
Сравнение комиссий TNXT и SGRT
TNXT берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии SGRT в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TNXT и SGRT
TNXT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SGRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 0.12% | 0.16% |
TNXT T. Rowe Price Innovation Leaders ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TNXT and SGRT have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TNXT is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TNXT is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.59% for SGRT.
SGRT has the higher dividend yield at 0.12%, compared with 0.00% for TNXT.
Their fees differ too: 0.49% for TNXT and 0.59% for SGRT.
Подберите оптимальное распределение для TNXT и SGRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор