Сравнение TNUK с PSCE
TNUK (Tortoise Nuclear Renaissance ETF) and PSCE (Invesco S&P SmallCap Energy ETF) are both Energy Equities funds. TNUK is actively managed, while PSCE is passively managed. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. TNUK charges 0.75%/yr vs 0.29%/yr for PSCE.
Доходность
Сравнение доходности TNUK и PSCE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TNUK показывает доходность 4.10%, что значительно ниже, чем у PSCE с доходностью 43.61%.
TNUK
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -7.01%
- С начала года
- 4.10%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PSCE
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -4.11%
- С начала года
- 43.61%
- 6 месяцев
- 35.01%
- 1 год
- 66.01%
- 3 года*
- 13.95%
- 5 лет*
- 10.97%
- 10 лет*
- -1.93%
Сравнение доходности по годам TNUK и PSCE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TNUK Tortoise Nuclear Renaissance ETF | 4.10% | 0.02% |
PSCE Invesco S&P SmallCap Energy ETF | 43.61% | 1.56% |
Correlation
The correlation between TNUK and PSCE is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2025 г. | 0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TNUK vs. PSCE — Ранг доходности на риск
TNUK
PSCE
Сравнение TNUK c PSCE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tortoise Nuclear Renaissance ETF (TNUK) и Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TNUK | PSCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.48 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.29 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.04 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | -0.09 | +0.36 |
Просадки
Сравнение просадок TNUK и PSCE
Максимальная просадка TNUK за все время составила -17.94%, что меньше максимальной просадки PSCE в -96.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TNUK и PSCE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TNUK | PSCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.94% | -96.21% | +78.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.41% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -44.57% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -45.42% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -90.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.08% | -74.48% | +61.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.76% | -58.84% | +51.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.75% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TNUK и PSCE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TNUK | PSCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.99% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 18.55% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.07% | 26.82% | +7.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.07% | 37.44% | -3.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.07% | 43.25% | -9.18% |
Сравнение комиссий TNUK и PSCE
TNUK берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии PSCE в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TNUK и PSCE
TNUK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PSCE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCE Invesco S&P SmallCap Energy ETF | 1.82% | 2.39% | 1.70% | 2.57% | 1.70% | 0.46% | 0.87% | 0.14% | 0.22% | 0.04% | 0.22% | 0.82% |
TNUK Tortoise Nuclear Renaissance ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TNUK and PSCE have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PSCE is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PSCE is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.75% for TNUK.
PSCE has the higher dividend yield at 1.82%, compared with 0.00% for TNUK.
They also come from different issuers: Tortoise and Invesco. Their fees differ too: 0.75% for TNUK and 0.29% for PSCE.
Подберите оптимальное распределение для TNUK и PSCE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор