Сравнение TNUK с CRAK
TNUK (Tortoise Nuclear Renaissance ETF) and CRAK (VanEck Oil Refiners ETF) are both Energy Equities funds. TNUK is actively managed, while CRAK is passively managed. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. TNUK charges 0.75%/yr vs 0.62%/yr for CRAK.
Доходность
Сравнение доходности TNUK и CRAK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TNUK показывает доходность 4.10%, что значительно ниже, чем у CRAK с доходностью 32.89%.
TNUK
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -7.01%
- С начала года
- 4.10%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CRAK
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -4.06%
- С начала года
- 32.89%
- 6 месяцев
- 27.88%
- 1 год
- 67.73%
- 3 года*
- 22.75%
- 5 лет*
- 13.48%
- 10 лет*
- 13.22%
Сравнение доходности по годам TNUK и CRAK
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TNUK Tortoise Nuclear Renaissance ETF | 4.10% | 0.02% |
CRAK VanEck Oil Refiners ETF | 32.89% | 0.97% |
Correlation
The correlation between TNUK and CRAK is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2025 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TNUK vs. CRAK — Ранг доходности на риск
TNUK
CRAK
Сравнение TNUK c CRAK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tortoise Nuclear Renaissance ETF (TNUK) и VanEck Oil Refiners ETF (CRAK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TNUK | CRAK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.71 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.54 | -0.26 |
Просадки
Сравнение просадок TNUK и CRAK
Максимальная просадка TNUK за все время составила -17.94%, что меньше максимальной просадки CRAK в -58.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TNUK и CRAK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TNUK | CRAK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.94% | -58.80% | +40.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.57% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -35.61% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.61% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -58.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.08% | -4.06% | -9.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.76% | -12.49% | +4.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.03% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TNUK и CRAK
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TNUK | CRAK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.36% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.26% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.07% | 18.34% | +15.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.07% | 20.61% | +13.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.07% | 22.16% | +11.91% |
Сравнение комиссий TNUK и CRAK
TNUK берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии CRAK в 0.62%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TNUK и CRAK
TNUK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CRAK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRAK VanEck Oil Refiners ETF | 1.52% | 2.02% | 5.60% | 3.65% | 3.08% | 2.40% | 2.64% | 1.49% | 2.42% | 1.66% | 3.42% | 0.47% |
TNUK Tortoise Nuclear Renaissance ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TNUK and CRAK have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CRAK is cheaper at 0.62% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CRAK is cheaper with a 0.62% expense ratio, compared with 0.75% for TNUK.
CRAK has the higher dividend yield at 1.52%, compared with 0.00% for TNUK.
They also come from different issuers: Tortoise and VanEck. Their fees differ too: 0.75% for TNUK and 0.62% for CRAK.
Подберите оптимальное распределение для TNUK и CRAK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор