PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TNA с LINT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TNA с LINT

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

TNA (Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares) and LINT (Direxion Daily INTC Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds from Direxion. TNA is passively managed, while LINT is actively managed. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. TNA charges 1.05%/yr vs 0.97%/yr for LINT.

Доходность

Сравнение доходности TNA и LINT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA) и Direxion Daily INTC Bull 2X Shares (LINT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TNA показывает доходность 62.61%, что значительно ниже, чем у LINT с доходностью 753.04%.

TNA

1 день
2.01%
1 месяц
7.44%
С начала года
62.61%
6 месяцев
50.12%
1 год
132.71%
3 года*
33.59%
5 лет*
-5.29%
10 лет*
11.26%

LINT

1 день
1.08%
1 месяц
6.51%
С начала года
753.04%
6 месяцев
785.54%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TNA и LINT

2026 (YTD)2025
TNA
Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares		62.61%15.83%
LINT
Direxion Daily INTC Bull 2X Shares		753.04%5.81%

Correlation

The correlation between TNA and LINT is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2025 г.

0.46

Сравнение распределения секторов TNA и LINT

Секторы
TNA
LINT

Технологии

19.1%
100.0%

Промышленность

18.0%

-

Здравоохранение

16.3%

-

Финансовые услуги

15.3%

-

Потребительский циклический сектор

8.0%

-

Недвижимость

5.9%

-

Энергетика

5.4%

-

Сырьевые материалы

4.7%

-

Коммунальные услуги

2.7%

-

Коммуникационные услуги

2.4%

-

Потребительский защитный сектор

2.3%

-

Технологии

TNA
19.1%
LINT
100.0%

Промышленность

TNA
18.0%
LINT

-

Здравоохранение

TNA
16.3%
LINT

-

Финансовые услуги

TNA
15.3%
LINT

-

Потребительский циклический сектор

TNA
8.0%
LINT

-

Недвижимость

TNA
5.9%
LINT

-

Энергетика

TNA
5.4%
LINT

-

Сырьевые материалы

TNA
4.7%
LINT

-

Коммунальные услуги

TNA
2.7%
LINT

-

Коммуникационные услуги

TNA
2.4%
LINT

-

Потребительский защитный сектор

TNA
2.3%
LINT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares

Direxion Daily INTC Bull 2X Shares

Часто сравнивают с TNA:
TNA с IWMTNA с TZATNA с URTYTNA с TQQQTNA с UWMTNA с SPXLTNA с MIDU
Часто сравнивают с LINT:
LINT с INTWLINT с XXXXLINT с YINNLINT с SOXLLINT с SPYQLINT с MSTULINT с ARMG

Доходность на риск

TNA vs. LINT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TNA
Ранг доходности на риск TNA: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TNA: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TNA: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TNA: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TNA: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TNA: 8080
Ранг коэф-та Мартина
LINT

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TNA c LINT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA) и Direxion Daily INTC Bull 2X Shares (LINT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TNALINTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.68

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.10

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.47

—

—

TNA vs. LINT - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TNA и LINT

Максимальная просадка TNA за все время составила -88.09%, что больше максимальной просадки LINT в -49.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TNA и LINT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TNALINTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.09%

-49.54%

-38.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.53%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-65.78%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-82.36%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-88.09%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.23%

-12.02%

-19.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.92%

-20.37%

-13.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.89%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности TNA и LINT

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TNALINTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.06%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.58%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.61%

167.69%

-109.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.55%

167.69%

-100.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

68.48%

167.69%

-99.21%

Сравнение комиссий TNA и LINT

TNA берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии LINT в 0.97%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TNA и LINT

Дивидендная доходность TNA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности LINT в 0.32%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
LINT
Direxion Daily INTC Bull 2X Shares		0.32%0.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TNA
Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares		0.28%0.78%0.93%1.27%0.31%0.06%0.03%0.44%0.36%0.15%

Часто задаваемые вопросы

TNA and LINT have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LINT is cheaper at 0.97% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LINT is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 1.05% for TNA.

LINT has the higher dividend yield at 0.32%, compared with 0.28% for TNA.

Their fees differ too: 1.05% for TNA and 0.97% for LINT.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TNA и LINT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор