PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMYY с MRNY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TMYY с MRNY

Последнее обновление 3 июл. 2026 г.
See Documentation

TMYY (GraniteShares YieldBOOST TSM ETF) and MRNY (YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TMYY и MRNY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares YieldBOOST TSM ETF (TMYY) и YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

TMYY

1 день
-1.18%
1 месяц
1.65%
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MRNY

1 день
7.93%
1 месяц
51.89%
6 месяцев
117.77%
С начала года
117.77%
1 год
94.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TMYY и MRNY

2026 (YTD)
TMYY
GraniteShares YieldBOOST TSM ETF		13.25%
MRNY
YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF		40.26%

Correlation

The correlation between TMYY and MRNY is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 апр. 2026 г.

0.15

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares YieldBOOST TSM ETF

YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с TMYY:
TMYY с MULLTMYY с BUCKTMYY с FINYTMYY с NVDTMYY с QYLDTMYY с TSDDTMYY с AMDW
Часто сравнивают с MRNY:
MRNY с MRNAMRNY с CONYMRNY с MSTYMRNY с FBYMRNY с APLYMRNY с NVDYMRNY с YMAG

Доходность на риск

TMYY vs. MRNY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMYY

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

MRNY
Ранг доходности на риск MRNY: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRNY: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRNY: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRNY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRNY: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRNY: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMYY c MRNY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST TSM ETF (TMYY) и YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TMYYMRNYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.83

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.60

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.31

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

3.03

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

5.86

—

TMYY vs. MRNY - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TMYY и MRNY

Максимальная просадка TMYY за все время составила -3.40%, что меньше максимальной просадки MRNY в -82.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMYY и MRNY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TMYYMRNYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.40%

-82.15%

+78.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-31.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.08%

-54.16%

+51.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.60%

-52.93%

+52.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

16.26%

—

Волатильность

Сравнение волатильности TMYY и MRNY

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TMYYMRNYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

18.08%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

39.60%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.32%

52.25%

-32.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.32%

51.38%

-32.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.32%

51.38%

-32.06%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMYY и MRNY

Дивидендная доходность TMYY за последние двенадцать месяцев составляет около 17.32%, что меньше доходности MRNY в 73.03%

ПозицияTTM202520242023
MRNY
YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF		73.03%145.98%178.49%1.75%
TMYY
GraniteShares YieldBOOST TSM ETF		17.32%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TMYY and MRNY have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MRNY has the higher dividend yield at 73.03%, compared with 17.32% for TMYY.

They also come from different issuers: GraniteShares and YieldMax.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TMYY и MRNY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор