Сравнение TMSF с OOSP
TMSF (T. Rowe Price Multi-Sector Income ETF) and OOSP (Obra Opportunistic Structured Products ETF) are both Multisector Bonds funds. Both are actively managed. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. TMSF charges 0.37%/yr vs 0.90%/yr for OOSP.
Доходность
Сравнение доходности TMSF и OOSP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMSF показывает доходность 1.71%, что значительно ниже, чем у OOSP с доходностью 2.41%.
TMSF
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 0.53%
- С начала года
- 1.71%
- 6 месяцев
- 2.23%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OOSP
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.91%
- С начала года
- 2.41%
- 6 месяцев
- 2.51%
- 1 год
- 6.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TMSF и OOSP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TMSF T. Rowe Price Multi-Sector Income ETF | 1.71% | 1.29% |
OOSP Obra Opportunistic Structured Products ETF | 2.41% | 0.80% |
Correlation
The correlation between TMSF and OOSP is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2025 г. | 0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMSF vs. OOSP — Ранг доходности на риск
TMSF
OOSP
Сравнение TMSF c OOSP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Multi-Sector Income ETF (TMSF) и Obra Opportunistic Structured Products ETF (OOSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TMSF | OOSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.82 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.99 | 2.29 | -0.29 |
Просадки
Сравнение просадок TMSF и OOSP
Максимальная просадка TMSF за все время составила -2.28%, что больше максимальной просадки OOSP в -1.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMSF и OOSP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMSF | OOSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.28% | -1.31% | -0.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.25% | -0.18% | -0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.38% | -0.20% | -0.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.35% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TMSF и OOSP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMSF | OOSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.23% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.23% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.94% | 3.71% | -0.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.94% | 3.35% | -0.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.94% | 3.35% | -0.41% |
Сравнение комиссий TMSF и OOSP
TMSF берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии OOSP в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMSF и OOSP
Дивидендная доходность TMSF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, что меньше доходности OOSP в 6.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
OOSP Obra Opportunistic Structured Products ETF | 6.47% | 6.71% | 5.42% |
TMSF T. Rowe Price Multi-Sector Income ETF | 3.06% | 0.75% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TMSF and OOSP have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TMSF is cheaper at 0.37% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TMSF is cheaper with a 0.37% expense ratio, compared with 0.90% for OOSP.
OOSP has the higher dividend yield at 6.47%, compared with 3.06% for TMSF.
They also come from different issuers: T. Rowe Price and Obra. Their fees differ too: 0.37% for TMSF and 0.90% for OOSP.
Подберите оптимальное распределение для TMSF и OOSP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор