Сравнение TLTX с VETZ
TLTX (Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF) and VETZ (Academy Veteran Bond ETF) are both exchange-traded funds - TLTX is a Government Bonds fund actively managed by Global X, while VETZ is a Mortgage Backed Securities fund actively managed by Academy. Both are actively managed. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. TLTX charges 0.29%/yr vs 0.35%/yr for VETZ.
Доходность
Сравнение доходности TLTX и VETZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TLTX показывает доходность 0.25%, что значительно ниже, чем у VETZ с доходностью 0.52%.
TLTX
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 0.25%
- 6 месяцев
- -0.39%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VETZ
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- 0.52%
- 6 месяцев
- 1.03%
- 1 год
- 6.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TLTX и VETZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TLTX Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF | 0.25% | 5.40% |
VETZ Academy Veteran Bond ETF | 0.52% | 5.03% |
Correlation
The correlation between TLTX and VETZ is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2025 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TLTX vs. VETZ — Ранг доходности на риск
TLTX
VETZ
Сравнение TLTX c VETZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF (TLTX) и Academy Veteran Bond ETF (VETZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TLTX | VETZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.31 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.85 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок TLTX и VETZ
Максимальная просадка TLTX за все время составила -6.35%, что больше максимальной просадки VETZ в -5.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLTX и VETZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TLTX | VETZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.35% | -5.16% | -1.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.46% | -1.49% | -1.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.27% | -1.30% | -0.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.79% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TLTX и VETZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TLTX | VETZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.36% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.27% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.14% | 4.80% | +4.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.14% | 6.15% | +2.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.14% | 6.15% | +2.99% |
Сравнение комиссий TLTX и VETZ
TLTX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии VETZ в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLTX и VETZ
Дивидендная доходность TLTX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.70%, что больше доходности VETZ в 6.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
TLTX Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF | 15.70% | 7.54% | 0.00% | 0.00% |
VETZ Academy Veteran Bond ETF | 6.17% | 6.14% | 5.89% | 1.88% |
Часто задаваемые вопросы
TLTX and VETZ have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TLTX is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TLTX is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.35% for VETZ.
TLTX has the higher dividend yield at 15.70%, compared with 6.17% for VETZ.
TLTX is categorized as Government Bonds, while VETZ is Mortgage Backed Securities. They also come from different issuers: Global X and Academy. Their fees differ too: 0.29% for TLTX and 0.35% for VETZ.
Подберите оптимальное распределение для TLTX и VETZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор