Сравнение TLT5.L с SMH3.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leverage Shares 5x Long 20+ Year Treasury Bond ETP Securities (TLT5.L) и Leverage Shares 3x Long Semiconductors ETP Securities (SMH3.L).

TLT5.L и SMH3.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TLT5.L - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 15 мая 2023 г.. SMH3.L - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 10 дек. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности TLT5.L и SMH3.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leverage Shares 5x Long 20+ Year Treasury Bond ETP Securities (TLT5.L) и Leverage Shares 3x Long Semiconductors ETP Securities (SMH3.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TLT5.L и SMH3.L

	2026 (YTD)	2025	2024	2023
TLT5.L Leverage Shares 5x Long 20+ Year Treasury Bond ETP Securities	-9.38%	-26.09%	-59.61%	21.31%
SMH3.L Leverage Shares 3x Long Semiconductors ETP Securities	12.49%	74.67%	66.99%	115.92%

Доходность по периодам

С начала года, TLT5.L показывает доходность -9.38%, что значительно ниже, чем у SMH3.L с доходностью 12.49%.

TLT5.L

1 день: 1.68%

1 месяц: -15.27%

С начала года: -9.38%

6 месяцев: -19.17%

1 год: -40.67%

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

SMH3.L

1 день: 18.04%

1 месяц: -10.93%

С начала года: 12.49%

6 месяцев: 34.61%

1 год: 269.12%

3 года*: 82.15%

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Leverage Shares 5x Long 20+ Year Treasury Bond ETP Securities

Название символа

Leverage Shares 3x Long Semiconductors ETP Securities

Часто сравнивают с TLT5.L:

TLT5.L с IBGL.MI TLT5.L с TLT TLT5.L с ^TYX TLT5.L с IEF5.L TLT5.L с TMF TLT5.L с MAG7.L TLT5.L с MAGD.L

Часто сравнивают с SMH3.L:

SMH3.L с SOXL SMH3.L с VUG SMH3.L с SMH SMH3.L с QQQ SMH3.L с USD SMH3.L с SMHX SMH3.L с FTEC

Сравнение комиссий TLT5.L и SMH3.L

И TLT5.L, и SMH3.L имеют комиссию равную 0.75%.

TLT5.L

Leverage Shares 5x Long 20+ Year Treasury Bond ETP Securities

SMH3.L

Leverage Shares 3x Long Semiconductors ETP Securities

Доходность на риск

TLT5.L vs. SMH3.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TLT5.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

SMH3.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLT5.L c SMH3.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 5x Long 20+ Year Treasury Bond ETP Securities (TLT5.L) и Leverage Shares 3x Long Semiconductors ETP Securities (SMH3.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	TLT5.L	SMH3.L	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	-0.70	2.75	-3.45
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	-0.79	2.78	-3.57
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	0.91	1.36	-0.45
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	-0.81	6.66	-7.47
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	-1.05	21.41	-22.45
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TLT5.L vs. SMH3.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TLT5.L на текущий момент составляет -0.70, что ниже коэффициента Шарпа SMH3.L равного 2.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLT5.L и SMH3.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	TLT5.L	SMH3.L	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	-0.70	2.75	-3.45
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	-0.36	0.15	-0.52

Корреляция

Корреляция между TLT5.L и SMH3.L составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLT5.L и SMH3.L

Ни TLT5.L, ни SMH3.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок TLT5.L и SMH3.L

Максимальная просадка TLT5.L за все время составила -84.31%, что меньше максимальной просадки SMH3.L в -89.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLT5.L и SMH3.L.

Загрузка...

Показатели просадок

	TLT5.L	SMH3.L	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-84.31%	-89.37%	+5.06%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-49.16%	-43.09%	-6.07%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-83.48%	-24.85%	-58.63%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-63.64%	-50.06%	-13.58%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	38.14%	12.21%	+25.93%

Волатильность

Сравнение волатильности TLT5.L и SMH3.L

Текущая волатильность для Leverage Shares 5x Long 20+ Year Treasury Bond ETP Securities (TLT5.L) составляет 17.30%, в то время как у Leverage Shares 3x Long Semiconductors ETP Securities (SMH3.L) волатильность равна 30.75%. Это указывает на то, что TLT5.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH3.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	TLT5.L	SMH3.L	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	17.30%	30.75%	-13.45%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	32.37%	67.92%	-35.55%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	58.15%	97.22%	-39.07%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	88.06%	99.97%	-11.91%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	88.06%	99.97%	-11.91%

Сравнение TLT5.L с SMH3.L

Доходность

Сравнение доходности TLT5.L и SMH3.L

Сравнение доходности по годам TLT5.L и SMH3.L

Доходность по периодам

TLT5.L

SMH3.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий TLT5.L и SMH3.L

Доходность на риск

TLT5.L vs. SMH3.L — Ранг доходности на риск

TLT5.L

SMH3.L

Сравнение TLT5.L c SMH3.L - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

TLT5.L vs. SMH3.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLT5.L и SMH3.L

Просадки

Сравнение просадок TLT5.L и SMH3.L

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности TLT5.L и SMH3.L

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)