Сравнение TLO.TO с TSLA
TLO.TO (Talon Metals Corp.) and TSLA (Tesla, Inc.) are both stocks. TLO.TO operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials), while TSLA operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, TLO.TO returned 24.55%/yr vs 39.36%/yr for TSLA. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TLO.TO и TSLA
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
TLO.TO торгуется в CAD, в то время как TSLA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TSLA были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TLO.TO показывает доходность 12.33%, что значительно выше, чем у TSLA с доходностью -11.69%. За последние 10 лет акции TLO.TO уступали акциям TSLA по среднегодовой доходности: 24.55% против 39.36% соответственно.
TLO.TO
- 1 день
- 3.53%
- 1 месяц
- -7.67%
- С начала года
- 12.33%
- 6 месяцев
- 37.55%
- 1 год
- 154.34%
- 3 года*
- 29.55%
- 5 лет*
- 0.42%
- 10 лет*
- 24.55%
TSLA
- 1 день
- -6.36%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- -11.69%
- 6 месяцев
- -13.30%
- 1 год
- 39.99%
- 3 года*
- 22.48%
- 5 лет*
- 17.72%
- 10 лет*
- 39.36%
Сравнение доходности по годам TLO.TO и TSLA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLO.TO Talon Metals Corp. | 12.33% | 566.67% | -50.00% | -63.64% | -18.85% | 19.61% | 240.00% | 100.00% | 36.36% | -15.38% |
TSLA Tesla, Inc. | -11.69% | 6.25% | 76.49% | 97.28% | -62.54% | 48.40% | 729.18% | 19.52% | 15.95% | 36.42% |
Correlation
The correlation between TLO.TO and TSLA is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2010 г. | 0.06 |
Фундаментальные показатели
TLO.TO:
CA$1.07B
TSLA:
$1.38T
TLO.TO:
-CA$0.02
TSLA:
$1.10
TLO.TO:
12.78
TSLA:
14.10
TLO.TO:
2.14
TSLA:
16.45
TLO.TO:
CA$64.40M
TSLA:
$97.88B
TLO.TO:
CA$3.41M
TSLA:
$18.66B
TLO.TO:
CA$7.82M
TSLA:
$10.48B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TLO.TO vs. TSLA — Ранг доходности на риск
TLO.TO
TSLA
Сравнение TLO.TO c TSLA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Talon Metals Corp. (TLO.TO) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TLO.TO | TSLA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.17 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.65 | 1.36 | +6.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.54 | 3.11 | +13.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TLO.TO | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.63 | 0.92 | +1.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 0.31 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.68 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.02 | 0.78 | -0.80 |
Просадки
Сравнение просадок TLO.TO и TSLA
Максимальная просадка TLO.TO за все время составила -98.12%, что больше максимальной просадки TSLA в -71.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLO.TO и TSLA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TLO.TO | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.12% | -71.10% | -27.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.52% | -29.46% | -4.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.75% | -54.15% | -24.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -91.18% | -71.10% | -20.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.28% | -71.10% | -20.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.64% | -20.63% | -54.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -80.77% | -21.87% | -58.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.48% | 12.89% | +2.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLO.TO и TSLA
Talon Metals Corp. (TLO.TO) имеет более высокую волатильность в 19.43% по сравнению с Tesla, Inc. (TSLA) с волатильностью 13.73%. Это указывает на то, что TLO.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TLO.TO | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.43% | 13.73% | +5.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 62.50% | 27.46% | +35.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 97.68% | 46.11% | +51.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 77.90% | 57.71% | +20.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 102.02% | 57.97% | +44.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLO.TO и TSLA
Ни TLO.TO, ни TSLA не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TLO.TO и TSLA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Talon Metals Corp. и Tesla, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TLO.TO и TSLA
TLO.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Talon Metals Corp. сообщила о валовой прибыли в 3.46M при выручке в 64.40M, что соответствует валовой рентабельности в 5.4%.
TSLA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tesla, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.72B при выручке в 22.39B, что соответствует валовой рентабельности в 21.1%.
TLO.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Talon Metals Corp. сообщила об операционной прибыли в 1.66M при выручке в 64.40M, что соответствует операционной рентабельности 2.6%.
TSLA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tesla, Inc. сообщила об операционной прибыли в 941.00M при выручке в 22.39B, что соответствует операционной рентабельности 4.2%.
TLO.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Talon Metals Corp. сообщила о чистой прибыли в 2.26M при выручке в 64.40M, что соответствует чистой рентабельности 3.5%.
TSLA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tesla, Inc. сообщила о чистой прибыли в 491.00M при выручке в 22.39B, что соответствует чистой рентабельности 2.2%.
Часто задаваемые вопросы
TLO.TO and TSLA have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для TLO.TO и TSLA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор