Сравнение TLO.TO с TSLA
TLO.TO (Talon Metals Corp.) and TSLA (Tesla, Inc.) are both stocks. TLO.TO operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials), while TSLA operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, TLO.TO returned 17.05%/yr vs 38.91%/yr for TSLA. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TLO.TO и TSLA
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
TLO.TO торгуется в CAD, в то время как TSLA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TSLA были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TLO.TO показывает доходность -11.50%, что значительно выше, чем у TSLA с доходностью -15.88%. За последние 10 лет акции TLO.TO уступали акциям TSLA по среднегодовой доходности: 17.05% против 38.91% соответственно.
TLO.TO
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- -10.46%
- 6 месяцев
- -11.50%
- С начала года
- -11.50%
- 1 год
- 108.24%
- 3 года*
- 25.29%
- 5 лет*
- 2.47%
- 10 лет*
- 17.05%
- Всё время*
- -3.89%
TSLA
- 1 день
- -3.08%
- 1 месяц
- -8.25%
- 6 месяцев
- -14.73%
- С начала года
- -15.88%
- 1 год
- 14.42%
- 3 года*
- 14.79%
- 5 лет*
- 13.35%
- 10 лет*
- 38.91%
- Всё время*
- 44.95%
Сравнение доходности по годам TLO.TO и TSLA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLO.TO Talon Metals Corp. | -11.50% | 566.67% | -50.00% | -64.00% | -18.03% | 19.61% | 240.00% | 87.50% | 33.33% | -14.29% |
TSLA Tesla, Inc. | -15.88% | 6.28% | 76.29% | 96.92% | -62.82% | 49.68% | 723.42% | 20.52% | 15.88% | 35.84% |
Correlation
The correlation between TLO.TO and TSLA is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2010 г. | 0.07 |
The correlation between TLO.TO and TSLA shifts across timeframes, from 0.07 (all time) to 0.23 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TLO.TO:
CA$498.63M
TSLA:
$1.39T
TLO.TO:
-CA$0.01
TSLA:
$1.10
TLO.TO:
10.78
TSLA:
13.34
TLO.TO:
1.69
TSLA:
15.55
TLO.TO:
CA$64.40M
TSLA:
$97.88B
TLO.TO:
CA$3.41M
TSLA:
$18.66B
TLO.TO:
CA$7.82M
TSLA:
$10.48B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TLO.TO vs. TSLA — Ранг доходности на риск
TLO.TO
TSLA
Сравнение TLO.TO c TSLA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Talon Metals Corp. (TLO.TO) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TLO.TO | TSLA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.09 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.50 | 0.49 | +2.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.49 | 1.05 | +4.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TLO.TO и TSLA
Максимальная просадка TLO.TO за все время составила -98.29%, что больше максимальной просадки TSLA в -71.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLO.TO и TSLA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TLO.TO | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.29% | -71.12% | -27.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.56% | -29.56% | -14.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -75.81% | -53.76% | -22.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -91.18% | -71.12% | -20.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.28% | -71.12% | -20.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.82% | -24.15% | -57.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -80.85% | -21.75% | -59.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.77% | 13.75% | +6.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLO.TO и TSLA
Talon Metals Corp. (TLO.TO) имеет более высокую волатильность в 21.77% по сравнению с Tesla, Inc. (TSLA) с волатильностью 16.95%. Это указывает на то, что TLO.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TLO.TO | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.77% | 16.95% | +4.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.24% | 31.28% | +23.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 89.68% | 44.67% | +45.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 78.09% | 59.44% | +18.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 102.44% | 59.40% | +43.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLO.TO и TSLA
Ни TLO.TO, ни TSLA не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TLO.TO и TSLA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Talon Metals Corp. и Tesla, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TLO.TO и TSLA
TLO.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Talon Metals Corp. сообщила о валовой прибыли в 3.46M при выручке в 64.40M, что соответствует валовой рентабельности в 5.4%.
TSLA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Tesla, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.72B при выручке в 22.39B, что соответствует валовой рентабельности в 21.1%.
TLO.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Talon Metals Corp. сообщила об операционной прибыли в 1.66M при выручке в 64.40M, что соответствует операционной рентабельности 2.6%.
TSLA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Tesla, Inc. сообщила об операционной прибыли в 941.00M при выручке в 22.39B, что соответствует операционной рентабельности 4.2%.
TLO.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Talon Metals Corp. сообщила о чистой прибыли в 2.26M при выручке в 64.40M, что соответствует чистой рентабельности 3.5%.
TSLA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Tesla, Inc. сообщила о чистой прибыли в 491.00M при выручке в 22.39B, что соответствует чистой рентабельности 2.2%.
Часто задаваемые вопросы
TLO.TO and TSLA have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для TLO.TO и TSLA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор