Сравнение TLN с K.TO
TLN (Talen Energy Corporation) and K.TO (Kinross Gold Corporation) are both stocks. TLN operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities), while K.TO operates in Gold (Basic Materials). Over the past 3 years, TLN returned 98.02%/yr vs 76.47%/yr for K.TO. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TLN и K.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
TLN торгуется в USD, в то время как K.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения K.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TLN показывает доходность -3.81%, что значительно выше, чем у K.TO с доходностью -9.10%.
TLN
- 1 день
- 4.56%
- 1 месяц
- 7.87%
- С начала года
- -3.81%
- 6 месяцев
- 1.17%
- 1 год
- 30.08%
- 3 года*
- 98.02%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
K.TO
- 1 день
- 2.95%
- 1 месяц
- -9.88%
- С начала года
- -9.10%
- 6 месяцев
- -8.09%
- 1 год
- 63.05%
- 3 года*
- 76.47%
- 5 лет*
- 28.81%
- 10 лет*
- 18.69%
Сравнение доходности по годам TLN и K.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TLN Talen Energy Corporation | -3.81% | 86.05% | 214.80% | 38.01% |
K.TO Kinross Gold Corporation | -9.10% | 205.76% | 55.88% | 26.61% |
Correlation
The correlation between TLN and K.TO is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2023 г. | 0.18 |
Фундаментальные показатели
TLN:
$17.10B
K.TO:
CA$43.06B
TLN:
-$0.44
K.TO:
$2.36
TLN:
5.70
K.TO:
3.90
TLN:
15.94
K.TO:
3.39
TLN:
$3.02B
K.TO:
$7.97B
TLN:
$1.06B
K.TO:
$4.26B
TLN:
$326.00M
K.TO:
$5.03B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TLN vs. K.TO — Ранг доходности на риск
TLN
K.TO
Сравнение TLN c K.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Talen Energy Corporation (TLN) и Kinross Gold Corporation (K.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TLN | K.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.24 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | 1.77 | -0.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.96 | 5.33 | -3.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TLN и K.TO
Максимальная просадка TLN за все время составила -33.80%, что меньше максимальной просадки K.TO в -94.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLN и K.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TLN | K.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.80% | -94.64% | +60.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.05% | -37.51% | +5.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.80% | -37.51% | +3.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -56.25% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -68.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.13% | -32.36% | +13.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.33% | -61.04% | +53.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.94% | 12.45% | +3.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLN и K.TO
Текущая волатильность для Talen Energy Corporation (TLN) составляет 17.27%, в то время как у Kinross Gold Corporation (K.TO) волатильность равна 18.27%. Это указывает на то, что TLN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с K.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TLN | K.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.27% | 18.27% | -1.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.00% | 39.44% | +2.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.34% | 51.25% | +5.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.98% | 42.93% | +7.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.98% | 45.97% | +4.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLN и K.TO
TLN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность K.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
K.TO Kinross Gold Corporation | 0.56% | 0.45% | 1.23% | 2.04% | 2.68% | 1.63% | 0.85% |
TLN Talen Energy Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TLN и K.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Talen Energy Corporation и Kinross Gold Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TLN и K.TO
TLN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Talen Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.13B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
K.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kinross Gold Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.44B при выручке в 2.41B, что соответствует валовой рентабельности в 59.9%.
TLN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Talen Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 210.00M при выручке в 1.13B, что соответствует операционной рентабельности 18.6%.
K.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kinross Gold Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.33B при выручке в 2.41B, что соответствует операционной рентабельности 55.1%.
TLN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Talen Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 63.00M при выручке в 1.13B, что соответствует чистой рентабельности 5.6%.
K.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kinross Gold Corporation сообщила о чистой прибыли в 843.00M при выручке в 2.41B, что соответствует чистой рентабельности 35.0%.
Часто задаваемые вопросы
TLN and K.TO have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для TLN и K.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор