PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TLGUX с FLCPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TLGUX с FLCPX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

TLGUX (Morgan Stanley Pathway Funds Large Cap Equity Fund) and FLCPX (Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. TLGUX charges 0.47%/yr vs 0.02%/yr for FLCPX.

Доходность

Сравнение доходности TLGUX и FLCPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Pathway Funds Large Cap Equity Fund (TLGUX) и Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

TLGUX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FLCPX

1 день
-0.37%
1 месяц
0.10%
С начала года
9.81%
6 месяцев
8.81%
1 год
25.50%
3 года*
21.42%
5 лет*
13.62%
10 лет*
15.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TLGUX и FLCPX

2026 (YTD)2025
TLGUX
Morgan Stanley Pathway Funds Large Cap Equity Fund		0.00%0.00%
FLCPX
Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund		9.81%24.99%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Pathway Funds Large Cap Equity Fund

Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund

Часто сравнивают с TLGUX:
TLGUX с FDFIXTLGUX с MSEQXTLGUX с MEGIXTLGUX с MSEGXTLGUX с SGOIXTLGUX с VFFSXTLGUX с FSKAX
Часто сравнивают с FLCPX:
FLCPX с VOOFLCPX с FXAIXFLCPX с FPURXFLCPX с SNXFXFLCPX с SPYFLCPX с VTSAXFLCPX с IVV

Доходность на риск

TLGUX vs. FLCPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TLGUX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

FLCPX
Ранг доходности на риск FLCPX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCPX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCPX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCPX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCPX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCPX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLGUX c FLCPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Pathway Funds Large Cap Equity Fund (TLGUX) и Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TLGUXFLCPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

2.16

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.92

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.39

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

3.03

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

13.66

—

TLGUX vs. FLCPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TLGUX и FLCPX

Загрузка графика...

Показатели просадок

TLGUXFLCPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-33.87%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.89%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.76%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.40%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.87%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-1.71%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-4.17%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.97%

—

Волатильность

Сравнение волатильности TLGUX и FLCPX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TLGUXFLCPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.67%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

9.90%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

12.51%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

17.16%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

18.21%

—

Сравнение комиссий TLGUX и FLCPX

TLGUX берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии FLCPX в 0.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLGUX и FLCPX

TLGUX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FLCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FLCPX
Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund		0.51%0.56%6.11%7.05%11.23%10.38%3.93%1.74%2.18%1.57%0.76%
TLGUX
Morgan Stanley Pathway Funds Large Cap Equity Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TLGUX и FLCPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор