Сравнение TLDR с CWII
TLDR (The Laddered T-Bill ETF) and CWII (REX CRWV Growth & Income ETF) are both exchange-traded funds - TLDR is a Ultrashort Bond fund actively managed by REX Shares, while CWII is a Derivative Income fund actively managed by REX Shares. Both are actively managed. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. TLDR charges 0.20%/yr vs 1.03%/yr for CWII.
Доходность
Сравнение доходности TLDR и CWII
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TLDR
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CWII
- 1 день
- -5.26%
- 1 месяц
- -7.64%
- С начала года
- 37.23%
- 6 месяцев
- 17.21%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TLDR и CWII
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TLDR The Laddered T-Bill ETF | 1.25% |
CWII REX CRWV Growth & Income ETF | 9.06% |
Correlation
The correlation between TLDR and CWII is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2026 г. | -0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение TLDR c CWII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Laddered T-Bill ETF (TLDR) и REX CRWV Growth & Income ETF (CWII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TLDR | CWII | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 8.82 | -0.38 | +9.19 |
Просадки
Сравнение просадок TLDR и CWII
Максимальная просадка TLDR за все время составила -0.05%, что меньше максимальной просадки CWII в -48.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLDR и CWII.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TLDR | CWII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.05% | -48.46% | +48.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -20.63% | +20.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.01% | -30.55% | +30.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLDR и CWII
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TLDR | CWII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39% | 88.61% | -88.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.39% | 88.61% | -88.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.39% | 88.61% | -88.22% |
Сравнение комиссий TLDR и CWII
TLDR берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии CWII в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLDR и CWII
Дивидендная доходность TLDR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что меньше доходности CWII в 20.73%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CWII REX CRWV Growth & Income ETF | 20.73% | 6.09% |
TLDR The Laddered T-Bill ETF | 1.22% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TLDR and CWII have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TLDR is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TLDR is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 1.03% for CWII.
CWII has the higher dividend yield at 20.73%, compared with 1.22% for TLDR.
TLDR is categorized as Ultrashort Bond, while CWII is Derivative Income. Their fees differ too: 0.20% for TLDR and 1.03% for CWII.
Подберите оптимальное распределение для TLDR и CWII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор