Сравнение TLDR с CUSD
TLDR (The Laddered T-Bill ETF) and CUSD (CrossingBridge Ultra-Short Duration ETF) are both Ultrashort Bond funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. TLDR charges 0.20%/yr vs 0.81%/yr for CUSD.
Доходность
Сравнение доходности TLDR и CUSD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TLDR
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.29%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CUSD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.77%
- 6 месяцев
- 1.45%
- С начала года
- 2.92%
- 1 год
- 4.60%
- 3 года*
- 5.00%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TLDR и CUSD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TLDR The Laddered T-Bill ETF | 1.64% |
CUSD CrossingBridge Ultra-Short Duration ETF | 2.17% |
Correlation
The correlation between TLDR and CUSD is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2026 г. | -0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение TLDR c CUSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Laddered T-Bill ETF (TLDR) и CrossingBridge Ultra-Short Duration ETF (CUSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TLDR | CUSD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.08 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.84 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 2.02 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TLDR и CUSD
Максимальная просадка TLDR за все время составила -0.05%, что меньше максимальной просадки CUSD в -5.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLDR и CUSD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TLDR | CUSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.05% | -5.42% | +5.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.42% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | -1.95% | +1.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.01% | -0.51% | +0.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.25% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TLDR и CUSD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TLDR | CUSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.32% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.37% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40% | 16.25% | -15.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.40% | 8.04% | -7.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.40% | 8.04% | -7.64% |
Сравнение комиссий TLDR и CUSD
TLDR берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии CUSD в 0.81%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLDR и CUSD
Дивидендная доходность TLDR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, тогда как CUSD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CUSD CrossingBridge Ultra-Short Duration ETF | 13.65% | 14.05% | 7.10% | 3.62% | 1.14% |
TLDR The Laddered T-Bill ETF | 1.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TLDR and CUSD have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TLDR is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TLDR is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.81% for CUSD.
CUSD has the higher dividend yield at 13.65%, compared with 1.63% for TLDR.
They also come from different issuers: REX Shares and CrossingBridge. Their fees differ too: 0.20% for TLDR and 0.81% for CUSD.
Подберите оптимальное распределение для TLDR и CUSD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор