Сравнение TLA с PLTM
TLA (GraniteShares Autocallable TSLA ETF) and PLTM (GraniteShares Platinum Trust) are both exchange-traded funds - TLA is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares, while PLTM is a Precious Metals fund tracking the Platinum London PM Fix ($/ozt). TLA is actively managed, while PLTM is passively managed. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. TLA charges 1.07%/yr vs 0.50%/yr for PLTM.
Доходность
Сравнение доходности TLA и PLTM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TLA
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 1.85%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PLTM
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- -18.17%
- 6 месяцев
- -23.31%
- С начала года
- -23.31%
- 1 год
- 15.76%
- 3 года*
- 19.62%
- 5 лет*
- 7.09%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TLA и PLTM
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TLA GraniteShares Autocallable TSLA ETF | 6.62% |
PLTM GraniteShares Platinum Trust | -26.41% |
Correlation
The correlation between TLA and PLTM is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2026 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TLA vs. PLTM — Ранг доходности на риск
TLA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PLTM
Сравнение TLA c PLTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares Autocallable TSLA ETF (TLA) и GraniteShares Platinum Trust (PLTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TLA | PLTM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.10 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.36 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 0.81 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TLA и PLTM
Максимальная просадка TLA за все время составила -5.44%, что меньше максимальной просадки PLTM в -44.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLA и PLTM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TLA | PLTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.44% | -44.07% | +38.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -44.07% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -44.07% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -44.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.33% | -43.35% | +43.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.33% | -18.73% | +17.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 19.53% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TLA и PLTM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TLA | PLTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 12.92% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 42.44% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.43% | 51.20% | -36.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.43% | 33.10% | -18.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.43% | 31.14% | -16.71% |
Сравнение комиссий TLA и PLTM
TLA берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии PLTM в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLA и PLTM
Дивидендная доходность TLA за последние двенадцать месяцев составляет около 8.10%, тогда как PLTM не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM |
|---|---|
PLTM GraniteShares Platinum Trust | 0.00% |
TLA GraniteShares Autocallable TSLA ETF | 8.10% |
Часто задаваемые вопросы
TLA and PLTM have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PLTM is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PLTM is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.07% for TLA.
TLA has the higher dividend yield at 8.10%, compared with 0.00% for PLTM.
TLA is categorized as Derivative Income, while PLTM is Precious Metals. Their fees differ too: 1.07% for TLA and 0.50% for PLTM.
Подберите оптимальное распределение для TLA и PLTM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор