Сравнение TLA с AMDY
TLA (GraniteShares Autocallable TSLA ETF) and AMDY (YieldMax AMD Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. TLA charges 1.07%/yr vs 1.23%/yr for AMDY.
Доходность
Сравнение доходности TLA и AMDY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TLA
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 1.85%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMDY
- 1 день
- -5.77%
- 1 месяц
- 5.02%
- 6 месяцев
- 109.80%
- С начала года
- 109.80%
- 1 год
- 208.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TLA и AMDY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TLA GraniteShares Autocallable TSLA ETF | 6.62% |
AMDY YieldMax AMD Option Income Strategy ETF | 95.81% |
Correlation
The correlation between TLA and AMDY is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2026 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TLA vs. AMDY — Ранг доходности на риск
TLA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
AMDY
Сравнение TLA c AMDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares Autocallable TSLA ETF (TLA) и YieldMax AMD Option Income Strategy ETF (AMDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TLA | AMDY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.53 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 7.61 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 16.97 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TLA и AMDY
Максимальная просадка TLA за все время составила -5.44%, что меньше максимальной просадки AMDY в -53.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLA и AMDY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TLA | AMDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.44% | -53.92% | +48.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -27.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.33% | -5.77% | +5.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.33% | -17.65% | +16.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 12.34% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TLA и AMDY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TLA | AMDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 21.93% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 44.37% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.43% | 56.69% | -42.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.43% | 47.05% | -32.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.43% | 47.05% | -32.62% |
Сравнение комиссий TLA и AMDY
TLA берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии AMDY в 1.23%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLA и AMDY
Дивидендная доходность TLA за последние двенадцать месяцев составляет около 8.10%, что меньше доходности AMDY в 61.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AMDY YieldMax AMD Option Income Strategy ETF | 61.69% | 80.68% | 109.98% | 6.68% |
TLA GraniteShares Autocallable TSLA ETF | 8.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TLA and AMDY have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TLA is cheaper at 1.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TLA is cheaper with a 1.07% expense ratio, compared with 1.23% for AMDY.
AMDY has the higher dividend yield at 61.69%, compared with 8.10% for TLA.
They also come from different issuers: GraniteShares and YieldMax ETFs. Their fees differ too: 1.07% for TLA and 1.23% for AMDY.
Подберите оптимальное распределение для TLA и AMDY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор