PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TINY с JTEK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TINY с JTEK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Nanotechnology ETF (TINY) и JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF (JTEK).

TINY и JTEK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TINY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Solactive Nanotechnology Index. Фонд был запущен 26 окт. 2021 г.. JTEK - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 4 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности TINY и JTEK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Nanotechnology ETF (TINY) и JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF (JTEK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TINY и JTEK

2026 (YTD)202520242023
TINY
ProShares Nanotechnology ETF		18.28%19.98%6.63%20.14%
JTEK
JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF		-10.32%19.03%28.69%18.14%

Доходность по периодам

С начала года, TINY показывает доходность 18.28%, что значительно выше, чем у JTEK с доходностью -10.32%.

TINY

1 день
2.69%
1 месяц
-8.60%
С начала года
18.28%
6 месяцев
20.16%
1 год
67.56%
3 года*
22.39%
5 лет*
—
10 лет*
—

JTEK

1 день
1.56%
1 месяц
-4.86%
С начала года
-10.32%
6 месяцев
-12.47%
1 год
18.93%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Nanotechnology ETF

JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF

Часто сравнивают с TINY:
TINY с TIMETINY с SPYTINY с SMHTINY с FSELXTINY с RPGTINY с FTWOTINY с ARTY
Часто сравнивают с JTEK:
JTEK с QQQJTEK с VGTJTEK с QQQMJTEK с JGROJTEK с AIQJTEK с BTEKJTEK с GTEK

Сравнение комиссий TINY и JTEK

TINY берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии JTEK в 0.65%.

JTEK
JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF
TINY
ProShares Nanotechnology ETF

Доходность на риск

TINY vs. JTEK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TINY
Ранг доходности на риск TINY: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TINY: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TINY: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TINY: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TINY: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TINY: 9191
Ранг коэф-та Мартина
JTEK
Ранг доходности на риск JTEK: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JTEK: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JTEK: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JTEK: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JTEK: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JTEK: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TINY c JTEK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Nanotechnology ETF (TINY) и JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF (JTEK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TINYJTEKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.90

0.65

+1.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.55

1.09

+1.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.15

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.02

0.92

+3.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.50

2.77

+10.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TINY vs. JTEK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TINY на текущий момент составляет 1.90, что выше коэффициента Шарпа JTEK равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TINY и JTEK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TINYJTEKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

0.65

+1.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.79

-0.44

Корреляция

Корреляция между TINY и JTEK составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TINY и JTEK

Дивидендная доходность TINY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, тогда как JTEK не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021
TINY
ProShares Nanotechnology ETF		0.25%0.29%0.01%0.35%0.42%0.07%
JTEK
JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TINY и JTEK

Максимальная просадка TINY за все время составила -43.79%, что больше максимальной просадки JTEK в -30.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TINY и JTEK.

Загрузка...

Показатели просадок

TINYJTEKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.79%

-30.61%

-13.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.75%

-22.02%

+5.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.15%

-16.91%

+6.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.68%

-5.66%

-11.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.99%

7.31%

-2.32%

Волатильность

Сравнение волатильности TINY и JTEK

ProShares Nanotechnology ETF (TINY) имеет более высокую волатильность в 13.37% по сравнению с JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF (JTEK) с волатильностью 9.74%. Это указывает на то, что TINY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JTEK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TINYJTEKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.37%

9.74%

+3.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.02%

19.53%

+5.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.65%

29.17%

+6.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.08%

27.48%

+4.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.08%

27.48%

+4.60%