Сравнение TINT с BESF
TINT (ProShares Smart Materials ETF) and BESF (Bastion Energy ETF) are both Energy Equities funds. TINT is passively managed, while BESF is actively managed. Over the past year, TINT returned 35.71% vs 61.61% for BESF. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. TINT charges 0.58%/yr vs 0.80%/yr for BESF.
Доходность
Сравнение доходности TINT и BESF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TINT показывает доходность 19.21%, что значительно выше, чем у BESF с доходностью 16.12%.
TINT
- 1 день
- -4.06%
- 1 месяц
- -2.84%
- С начала года
- 19.21%
- 6 месяцев
- 18.70%
- 1 год
- 35.71%
- 3 года*
- 8.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BESF
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- -6.28%
- С начала года
- 16.12%
- 6 месяцев
- 15.17%
- 1 год
- 61.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TINT и BESF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TINT ProShares Smart Materials ETF | 19.21% | 15.24% |
BESF Bastion Energy ETF | 16.12% | 38.76% |
Correlation
The correlation between TINT and BESF is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2025 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TINT vs. BESF — Ранг доходности на риск
TINT
BESF
Сравнение TINT c BESF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Smart Materials ETF (TINT) и Bastion Energy ETF (BESF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TINT | BESF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.41 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.05 | 5.64 | -3.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.29 | 15.57 | -8.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TINT и BESF
Максимальная просадка TINT за все время составила -41.36%, что больше максимальной просадки BESF в -10.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TINT и BESF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TINT | BESF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.36% | -10.97% | -30.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.53% | -10.97% | -6.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.73% | -8.73% | +2.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.92% | -2.74% | -18.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.91% | 3.97% | +0.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности TINT и BESF
ProShares Smart Materials ETF (TINT) имеет более высокую волатильность в 8.83% по сравнению с Bastion Energy ETF (BESF) с волатильностью 6.97%. Это указывает на то, что TINT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BESF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TINT | BESF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.83% | 6.97% | +1.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.16% | 14.93% | +6.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.63% | 24.75% | -0.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.58% | 24.39% | -0.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.58% | 24.39% | -0.81% |
Сравнение комиссий TINT и BESF
TINT берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии BESF в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TINT и BESF
Дивидендная доходность TINT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности BESF в 5.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BESF Bastion Energy ETF | 5.86% | 6.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TINT ProShares Smart Materials ETF | 1.03% | 1.27% | 1.47% | 0.99% | 1.36% |
Часто задаваемые вопросы
TINT and BESF have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TINT has higher volatility (8.83%) compared to BESF (6.97%). In terms of maximum drawdown, TINT dropped -41.36% vs BESF's -10.97%.
On 1-year performance, BESF leads with 61.61% vs 35.71% for TINT. On fees, TINT is cheaper at 0.58% per year. On volatility, BESF has been the lower-risk option at 6.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BESF has performed better with a 61.61% return vs 35.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TINT is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.80% for BESF.
BESF has the higher dividend yield at 5.86%, compared with 1.03% for TINT.
They also come from different issuers: ProShares and Bastion. Their fees differ too: 0.58% for TINT and 0.80% for BESF.
BESF currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TINT и BESF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор