Сравнение TINS с BDBT
TINS (Templeton International Insights ETF) and BDBT (Bluemonte Core Bond ETF) are both exchange-traded funds - TINS is a Actively Managed fund actively managed by Franklin Templeton Investments, while BDBT is a Intermediate Core Bond fund managed by Bluemonte. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. TINS charges 0.55%/yr vs 0.23%/yr for BDBT.
Доходность
Сравнение доходности TINS и BDBT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TINS показывает доходность 12.76%, что значительно выше, чем у BDBT с доходностью 0.06%.
TINS
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -1.31%
- 6 месяцев
- 8.01%
- С начала года
- 12.76%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BDBT
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -0.55%
- 6 месяцев
- -0.24%
- С начала года
- 0.06%
- 1 год
- 3.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TINS и BDBT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TINS Templeton International Insights ETF | 12.76% | 3.11% |
BDBT Bluemonte Core Bond ETF | 0.06% | -0.30% |
Correlation
The correlation between TINS and BDBT is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2025 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TINS vs. BDBT — Ранг доходности на риск
TINS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BDBT
Сравнение TINS c BDBT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Templeton International Insights ETF (TINS) и Bluemonte Core Bond ETF (BDBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TINS | BDBT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.18 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.37 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 3.70 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TINS и BDBT
Максимальная просадка TINS за все время составила -10.79%, что больше максимальной просадки BDBT в -2.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TINS и BDBT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TINS | BDBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.79% | -2.88% | -7.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.38% | -1.74% | -0.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.17% | -0.79% | -1.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.07% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TINS и BDBT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TINS | BDBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.16% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.98% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.48% | 3.85% | +13.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.48% | 3.86% | +13.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.48% | 3.86% | +13.62% |
Сравнение комиссий TINS и BDBT
TINS берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии BDBT в 0.23%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TINS и BDBT
Дивидендная доходность TINS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности BDBT в 3.87%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BDBT Bluemonte Core Bond ETF | 3.87% | 2.21% |
TINS Templeton International Insights ETF | 0.21% | 0.23% |
Часто задаваемые вопросы
TINS and BDBT have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BDBT is cheaper at 0.23% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BDBT is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.55% for TINS.
BDBT has the higher dividend yield at 3.87%, compared with 0.21% for TINS.
TINS is categorized as Actively Managed, while BDBT is Intermediate Core Bond. They also come from different issuers: Franklin Templeton Investments and Bluemonte. Their fees differ too: 0.55% for TINS and 0.23% for BDBT.
Подберите оптимальное распределение для TINS и BDBT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор