Сравнение THYM с TBUX
THYM (T. Rowe Price High Income Municipal ETF) and TBUX (T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF) are both exchange-traded funds - THYM is a High Yield Muni fund actively managed by T. Rowe Price, while TBUX is a Ultrashort Bond fund actively managed by T. Rowe Price. Both are actively managed. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. THYM charges 0.32%/yr vs 0.17%/yr for TBUX.
Доходность
Сравнение доходности THYM и TBUX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, THYM показывает доходность 3.70%, что значительно выше, чем у TBUX с доходностью 1.73%.
THYM
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- 1.53%
- С начала года
- 3.70%
- 6 месяцев
- 4.04%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TBUX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.41%
- С начала года
- 1.73%
- 6 месяцев
- 2.18%
- 1 год
- 4.79%
- 3 года*
- 5.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам THYM и TBUX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
THYM T. Rowe Price High Income Municipal ETF | 3.70% | 0.27% |
TBUX T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF | 1.73% | 0.65% |
Correlation
The correlation between THYM and TBUX is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2025 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
THYM vs. TBUX — Ранг доходности на риск
THYM
TBUX
Сравнение THYM c TBUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price High Income Municipal ETF (THYM) и T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF (TBUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| THYM | TBUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 7.14 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.77 | 3.90 | -2.13 |
Просадки
Сравнение просадок THYM и TBUX
Максимальная просадка THYM за все время составила -2.93%, что больше максимальной просадки TBUX в -1.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THYM и TBUX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| THYM | TBUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.93% | -1.79% | -1.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.10% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.49% | -0.28% | -0.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.03% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности THYM и TBUX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| THYM | TBUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.19% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.44% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.35% | 0.67% | +3.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.35% | 1.07% | +3.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.35% | 1.07% | +3.28% |
Сравнение комиссий THYM и TBUX
THYM берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии TBUX в 0.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов THYM и TBUX
Дивидендная доходность THYM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, что меньше доходности TBUX в 4.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
TBUX T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF | 4.48% | 4.67% | 5.39% | 4.66% | 2.58% | 0.27% |
THYM T. Rowe Price High Income Municipal ETF | 2.18% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
THYM and TBUX have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TBUX is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TBUX is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.32% for THYM.
TBUX has the higher dividend yield at 4.48%, compared with 2.18% for THYM.
THYM is categorized as High Yield Muni, while TBUX is Ultrashort Bond. Their fees differ too: 0.32% for THYM and 0.17% for TBUX.
Подберите оптимальное распределение для THYM и TBUX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор