PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение THNQ с TRUT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение THNQ с TRUT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ROBO Global Artificial Intelligence ETF (THNQ) и Vaneck Technology Trusector ETF (TRUT).

THNQ и TRUT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. THNQ - это пассивный фонд от Exchange Traded Concepts, который отслеживает доходность ROBO Global Artificial Intelligence Index. Фонд был запущен 11 мая 2020 г.. TRUT - это активно управляемый фонд от VanEck. Фонд был запущен 20 авг. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности THNQ и TRUT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ROBO Global Artificial Intelligence ETF (THNQ) и Vaneck Technology Trusector ETF (TRUT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам THNQ и TRUT

2026 (YTD)2025
THNQ
ROBO Global Artificial Intelligence ETF		-6.16%13.65%
TRUT
Vaneck Technology Trusector ETF		-8.52%10.16%

Доходность по периодам

С начала года, THNQ показывает доходность -6.16%, что значительно выше, чем у TRUT с доходностью -8.52%.

THNQ

1 день
0.96%
1 месяц
-5.09%
С начала года
-6.16%
6 месяцев
-8.83%
1 год
33.73%
3 года*
22.49%
5 лет*
8.04%
10 лет*
—

TRUT

1 день
1.20%
1 месяц
-3.68%
С начала года
-8.52%
6 месяцев
-7.93%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ROBO Global Artificial Intelligence ETF

Vaneck Technology Trusector ETF

Часто сравнивают с THNQ:
THNQ с BOTZTHNQ с AIQTHNQ с ROBOTHNQ с ROBTTHNQ с HTECTHNQ с irboTHNQ с LRNZ
Часто сравнивают с TRUT:
TRUT с XLKTRUT с BOTZTRUT с MAGSTRUT с SPRXTRUT с XAIXTRUT с FDIGTRUT с HACK

Сравнение комиссий THNQ и TRUT

THNQ берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии TRUT в 0.13%.

THNQ
ROBO Global Artificial Intelligence ETF
TRUT
Vaneck Technology Trusector ETF

Доходность на риск

THNQ vs. TRUT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
THNQ
Ранг доходности на риск THNQ: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THNQ: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THNQ: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THNQ: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THNQ: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THNQ: 5959
Ранг коэф-та Мартина
TRUT
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение THNQ c TRUT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ROBO Global Artificial Intelligence ETF (THNQ) и Vaneck Technology Trusector ETF (TRUT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

THNQTRUTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.90

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.16

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

THNQ vs. TRUT - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

THNQTRUTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.06

+0.49

Корреляция

Корреляция между THNQ и TRUT составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов THNQ и TRUT

Дивидендная доходность THNQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности TRUT в 0.26%

TTM2025
THNQ
ROBO Global Artificial Intelligence ETF		0.22%0.20%
TRUT
Vaneck Technology Trusector ETF		0.26%0.14%

Просадки

Сравнение просадок THNQ и TRUT

Максимальная просадка THNQ за все время составила -50.56%, что больше максимальной просадки TRUT в -18.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THNQ и TRUT.

Загрузка...

Показатели просадок

THNQTRUTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.56%

-18.55%

-32.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.39%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.00%

-14.11%

+1.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.44%

-5.85%

-9.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.66%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности THNQ и TRUT

Загрузка...

Волатильность по периодам

THNQTRUTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.64%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.69%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.42%

21.40%

+9.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.76%

21.40%

+7.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.57%

21.40%

+7.17%