Сравнение TEXN с UNOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Texas Equity ETF (TEXN) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV).
TEXN и UNOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TEXN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Texas Equity Index. Фонд был запущен 23 июн. 2025 г.. UNOV - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect November Series Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TEXN и UNOV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TEXN и UNOV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TEXN iShares Texas Equity ETF | 11.72% | 8.16% |
UNOV Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November | -1.75% | 6.40% |
Доходность по периодам
С начала года, TEXN показывает доходность 11.72%, что значительно выше, чем у UNOV с доходностью -1.75%.
TEXN
- 1 день
- -0.84%
- 1 месяц
- -1.07%
- С начала года
- 11.72%
- 6 месяцев
- 8.92%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UNOV
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -2.40%
- С начала года
- -1.75%
- 6 месяцев
- -0.35%
- 1 год
- 9.78%
- 3 года*
- 8.89%
- 5 лет*
- 5.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TEXN и UNOV
TEXN берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии UNOV в 0.79%.
Доходность на риск
TEXN vs. UNOV — Ранг доходности на риск
TEXN
UNOV
Сравнение TEXN c UNOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Texas Equity ETF (TEXN) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TEXN | UNOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.16 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.80 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.89 | 0.78 | +1.10 |
Корреляция
Корреляция между TEXN и UNOV составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEXN и UNOV
Дивидендная доходность TEXN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, тогда как UNOV не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
TEXN iShares Texas Equity ETF | 1.14% | 0.86% |
UNOV Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TEXN и UNOV
Максимальная просадка TEXN за все время составила -6.34%, что меньше максимальной просадки UNOV в -13.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEXN и UNOV.
Загрузка...
Показатели просадок
| TEXN | UNOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.34% | -13.84% | +7.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.78% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -9.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.37% | -2.93% | +1.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.27% | -1.69% | +0.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.23% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TEXN и UNOV
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TEXN | UNOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.73% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.56% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.82% | 8.51% | +6.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.82% | 6.78% | +8.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.82% | 7.77% | +7.05% |