Сравнение TERG с TSYX
TERG (Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF) and TSYX (TSPY Lift ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TERG charges 0.75%/yr vs 0.98%/yr for TSYX.
Доходность
Сравнение доходности TERG и TSYX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TERG
- 1 день
- -11.75%
- 1 месяц
- -44.81%
- 6 месяцев
- 28.86%
- С начала года
- 74.74%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSYX
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- 0.02%
- 6 месяцев
- 6.29%
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TERG и TSYX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TERG Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF | 26.40% |
TSYX TSPY Lift ETF | 6.04% |
Correlation
The correlation between TERG and TSYX is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 янв. 2026 г. | 0.62 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение TERG c TSYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG) и TSPY Lift ETF (TSYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TERG и TSYX
Максимальная просадка TERG за все время составила -58.90%, что больше максимальной просадки TSYX в -13.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TERG и TSYX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TERG | TSYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.90% | -13.39% | -45.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.90% | -1.85% | -57.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.56% | -2.90% | -13.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности TERG и TSYX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TERG | TSYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 154.92% | 18.37% | +136.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 154.92% | 18.37% | +136.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 154.92% | 18.37% | +136.55% |
Сравнение комиссий TERG и TSYX
TERG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии TSYX в 0.98%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TERG и TSYX
TERG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSYX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.47%.
| Позиция | TTM |
|---|---|
TERG Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF | 0.00% |
TSYX TSPY Lift ETF | 8.47% |
Часто задаваемые вопросы
TERG and TSYX have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TERG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TERG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.98% for TSYX.
TSYX has the higher dividend yield at 8.47%, compared with 0.00% for TERG.
They also come from different issuers: Leverage Shares and TappAlpha. Their fees differ too: 0.75% for TERG and 0.98% for TSYX.
Подберите оптимальное распределение для TERG и TSYX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор