PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TER с LRCU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TER с LRCU

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

TER (Teradyne, Inc.) is a stock, while LRCU (Tradr 2X Long LRCX Daily ETF) is Leveraged Equities fund actively managed by Tradr. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности TER и LRCU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Teradyne, Inc. (TER) и Tradr 2X Long LRCX Daily ETF (LRCU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TER показывает доходность 123.58%, что значительно ниже, чем у LRCU с доходностью 314.98%.

TER

1 день
7.24%
1 месяц
28.03%
С начала года
123.58%
6 месяцев
122.27%
1 год
421.81%
3 года*
57.92%
5 лет*
28.01%
10 лет*
37.39%

LRCU

1 день
12.70%
1 месяц
77.20%
С начала года
314.98%
6 месяцев
346.56%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TER и LRCU

2026 (YTD)2025
TER
Teradyne, Inc.		123.58%75.62%
LRCU
Tradr 2X Long LRCX Daily ETF		314.98%172.36%

Correlation

The correlation between TER and LRCU is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2025 г.

0.71

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Teradyne, Inc.

Tradr 2X Long LRCX Daily ETF

Часто сравнивают с TER:
TER с AEHRTER с SNPSTER с AMATTER с VGTTER с BWXTTER с PLABTER с CDNS
Часто сравнивают с LRCU:
LRCU с LITXLRCU с ARCXLRCU с APPXLRCU с RGTULRCU с ASTXLRCU с QQQPLRCU с SNXX

Доходность на риск

TER vs. LRCU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TER
Ранг доходности на риск TER: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TER: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TER: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TER: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TER: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TER: 9999
Ранг коэф-та Мартина
LRCU

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TER c LRCU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teradyne, Inc. (TER) и Tradr 2X Long LRCX Daily ETF (LRCU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TERLRCUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
6.31

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.78

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.69

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

15.91

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

56.72

—

—

TER vs. LRCU - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TER и LRCU

Максимальная просадка TER за все время составила -97.30%, что больше максимальной просадки LRCU в -40.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TER и LRCU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TERLRCUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.30%

-40.09%

-57.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.73%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.18%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.12%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.12%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.66%

-9.29%

-49.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.48%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности TER и LRCU

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TERLRCUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.68%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

53.49%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

67.51%

114.38%

-46.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.31%

114.38%

-64.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.38%

114.38%

-69.00%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TER и LRCU

Дивидендная доходность TER за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, тогда как LRCU не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LRCU
Tradr 2X Long LRCX Daily ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TER
Teradyne, Inc.		0.12%0.25%0.38%0.41%0.50%0.24%0.33%0.53%1.15%0.67%0.94%1.16%

Часто задаваемые вопросы

TER and LRCU have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TER и LRCU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор