Сравнение LRCU с APPX
LRCU (Tradr 2X Long LRCX Daily ETF) and APPX (Tradr 2X Long APP Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from Tradr. Both are actively managed. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 1.30% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности LRCU и APPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LRCU показывает доходность 270.56%, что значительно выше, чем у APPX с доходностью -68.67%.
LRCU
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 38.68%
- С начала года
- 270.56%
- 6 месяцев
- 245.33%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
APPX
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- -11.29%
- С начала года
- -68.67%
- 6 месяцев
- -73.23%
- 1 год
- -7.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LRCU и APPX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LRCU Tradr 2X Long LRCX Daily ETF | 270.56% | 172.36% |
APPX Tradr 2X Long APP Daily ETF | -68.67% | 99.14% |
Correlation
The correlation between LRCU and APPX is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2025 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LRCU vs. APPX — Ранг доходности на риск
LRCU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
APPX
Сравнение LRCU c APPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long LRCX Daily ETF (LRCU) и Tradr 2X Long APP Daily ETF (APPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LRCU | APPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.13 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.09 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -0.15 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LRCU и APPX
Максимальная просадка LRCU за все время составила -40.09%, что меньше максимальной просадки APPX в -82.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRCU и APPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LRCU | APPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.09% | -82.40% | +42.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -82.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.44% | -75.64% | +57.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.29% | -38.71% | +29.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 50.09% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LRCU и APPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LRCU | APPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 41.30% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 122.20% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 116.15% | 141.23% | -25.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 116.15% | 139.52% | -23.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 116.15% | 139.52% | -23.37% |
Сравнение комиссий LRCU и APPX
И LRCU, и APPX имеют комиссию равную 1.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LRCU и APPX
LRCU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность APPX за последние двенадцать месяцев составляет около 29.94%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
APPX Tradr 2X Long APP Daily ETF | 29.94% | 9.38% |
LRCU Tradr 2X Long LRCX Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LRCU and APPX have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 1.30% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LRCU and APPX have the same expense ratio: 1.30% per year.
APPX has the higher dividend yield at 29.94%, compared with 0.00% for LRCU.
Подберите оптимальное распределение для LRCU и APPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор