Сравнение TEP.PA с PGR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Teleperformance SE (TEP.PA) и The Progressive Corporation (PGR).
Доходность
Сравнение доходности TEP.PA и PGR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TEP.PA и PGR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEP.PA Teleperformance SE | -20.52% | -22.02% | -34.74% | -39.59% | -42.63% | 45.56% | 26.14% | 57.55% | 18.57% | 26.81% |
PGR The Progressive Corporation | -7.11% | -14.53% | 61.39% | 19.47% | 34.67% | 19.13% | 29.82% | 27.96% | 14.53% | 41.73% |
Разные валюты инструментов
TEP.PA торгуется в EUR, в то время как PGR торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PGR были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TEP.PA показывает доходность -20.52%, что значительно ниже, чем у PGR с доходностью -7.11%. За последние 10 лет акции TEP.PA уступали акциям PGR по среднегодовой доходности: -2.74% против 21.88% соответственно.
TEP.PA
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- -9.18%
- С начала года
- -20.52%
- 6 месяцев
- -22.72%
- 1 год
- -42.95%
- 3 года*
- -37.32%
- 5 лет*
- -29.29%
- 10 лет*
- -2.74%
PGR
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- -7.84%
- С начала года
- -7.11%
- 6 месяцев
- -13.33%
- 1 год
- -30.58%
- 3 года*
- 11.66%
- 5 лет*
- 18.49%
- 10 лет*
- 21.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TEP.PA vs. PGR — Ранг доходности на риск
TEP.PA
PGR
Сравнение TEP.PA c PGR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teleperformance SE (TEP.PA) и The Progressive Corporation (PGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TEP.PA | PGR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.94 | -1.22 | +0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.20 | -1.66 | +0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.79 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | -0.99 | +0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | -1.47 | +0.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TEP.PA | PGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.94 | -1.22 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.68 | 0.74 | -1.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.07 | 0.87 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.61 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между TEP.PA и PGR составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEP.PA и PGR
Дивидендная доходность TEP.PA за последние двенадцать месяцев составляет около 8.55%, что больше доходности PGR в 7.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEP.PA Teleperformance SE | 8.55% | 6.79% | 4.63% | 2.92% | 1.48% | 0.61% | 0.88% | 0.87% | 1.33% | 1.09% | 1.26% | 1.19% |
PGR The Progressive Corporation | 7.17% | 2.15% | 0.48% | 0.25% | 0.31% | 6.23% | 2.68% | 3.89% | 1.86% | 1.21% | 2.50% | 2.16% |
Просадки
Сравнение просадок TEP.PA и PGR
Максимальная просадка TEP.PA за все время составила -87.08%, что больше максимальной просадки PGR в -53.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEP.PA и PGR.
Загрузка...
Показатели просадок
| TEP.PA | PGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.08% | -71.06% | -16.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.79% | -29.40% | -22.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.08% | -29.97% | -57.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.08% | -29.97% | -57.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.13% | -28.58% | -57.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.64% | -14.47% | -16.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.30% | 18.20% | +13.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности TEP.PA и PGR
Teleperformance SE (TEP.PA) имеет более высокую волатильность в 13.74% по сравнению с The Progressive Corporation (PGR) с волатильностью 6.77%. Это указывает на то, что TEP.PA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TEP.PA | PGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.74% | 6.77% | +6.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.86% | 17.65% | +12.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.32% | 25.28% | +20.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.67% | 25.15% | +17.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.08% | 25.19% | +10.89% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TEP.PA и PGR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Teleperformance SE и The Progressive Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности