Сравнение TEND с LCTD
TEND (iShares Large Cap 10% Target Buffer Dec ETF) and LCTD (BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF) are both exchange-traded funds - TEND is a Defined Outcome fund actively managed by BlackRock, while LCTD is a Alternative Energy Equities fund actively managed by BlackRock. Both are actively managed. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TEND charges 0.50%/yr vs 0.20%/yr for LCTD.
Доходность
Сравнение доходности TEND и LCTD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TEND показывает доходность 6.91%, что значительно выше, чем у LCTD с доходностью 6.33%.
TEND
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 2.91%
- С начала года
- 6.91%
- 6 месяцев
- 7.29%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LCTD
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- 1.69%
- С начала года
- 6.33%
- 6 месяцев
- 8.97%
- 1 год
- 19.28%
- 3 года*
- 14.96%
- 5 лет*
- 6.77%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TEND и LCTD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TEND iShares Large Cap 10% Target Buffer Dec ETF | 6.91% | 1.72% |
LCTD BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF | 6.33% | 2.84% |
Correlation
The correlation between TEND and LCTD is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2025 г. | 0.78 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TEND vs. LCTD — Ранг доходности на риск
TEND
LCTD
Сравнение TEND c LCTD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Large Cap 10% Target Buffer Dec ETF (TEND) и BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TEND | LCTD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.33 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.42 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.72 | 0.48 | +1.24 |
Просадки
Сравнение просадок TEND и LCTD
Максимальная просадка TEND за все время составила -5.92%, что меньше максимальной просадки LCTD в -29.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEND и LCTD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TEND | LCTD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.92% | -29.82% | +23.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.92% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.59% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.28% | -3.23% | +2.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.76% | -6.79% | +6.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.03% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TEND и LCTD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TEND | LCTD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.31% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.99% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.08% | 14.55% | -6.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.08% | 16.14% | -8.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.08% | 16.06% | -7.98% |
Сравнение комиссий TEND и LCTD
TEND берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии LCTD в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEND и LCTD
Дивидендная доходность TEND за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности LCTD в 3.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
LCTD BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF | 3.40% | 3.61% | 3.74% | 3.16% | 3.52% | 2.20% |
TEND iShares Large Cap 10% Target Buffer Dec ETF | 0.13% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TEND and LCTD have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LCTD is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LCTD is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.50% for TEND.
LCTD has the higher dividend yield at 3.40%, compared with 0.13% for TEND.
TEND is categorized as Defined Outcome, while LCTD is Alternative Energy Equities. Their fees differ too: 0.50% for TEND and 0.20% for LCTD.
Подберите оптимальное распределение для TEND и LCTD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор