Сравнение TEMT с BWET
TEMT (Tradr 2X Long TEM Daily ETF) and BWET (Breakwave Tanker Shipping ETF) are both exchange-traded funds - TEMT is a Leveraged Equities fund actively managed by Tradr, while BWET is a Commodities fund tracking the Breakwave Wet Freight Futures Index. TEMT is actively managed, while BWET is passively managed. Over the past year, TEMT returned -55.30% vs 1898.00% for BWET. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. TEMT charges 1.30%/yr vs 3.50%/yr for BWET.
Доходность
Сравнение доходности TEMT и BWET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TEMT показывает доходность -40.84%, что значительно ниже, чем у BWET с доходностью 1,090.11%.
TEMT
- 1 день
- -13.16%
- 1 месяц
- 5.83%
- 6 месяцев
- -55.76%
- С начала года
- -40.84%
- 1 год
- -55.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BWET
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- 17.22%
- 6 месяцев
- 619.17%
- С начала года
- 1,090.11%
- 1 год
- 1,898.00%
- 3 года*
- 125.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TEMT и BWET
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TEMT Tradr 2X Long TEM Daily ETF | -40.84% | -49.34% |
BWET Breakwave Tanker Shipping ETF | 1,090.11% | 61.68% |
Correlation
The correlation between TEMT and BWET is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2025 г. | -0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TEMT vs. BWET — Ранг доходности на риск
TEMT
BWET
Сравнение TEMT c BWET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long TEM Daily ETF (TEMT) и Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TEMT | BWET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -18.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.89 | -0.89 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | 46.63 | -47.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.89 | 176.08 | -176.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TEMT и BWET
Максимальная просадка TEMT за все время составила -87.10%, что больше максимальной просадки BWET в -56.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEMT и BWET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TEMT | BWET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.10% | -56.90% | -30.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -87.10% | -41.22% | -45.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -56.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -82.70% | -10.91% | -71.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.94% | -23.65% | -28.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 62.44% | 10.89% | +51.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности TEMT и BWET
Текущая волатильность для Tradr 2X Long TEM Daily ETF (TEMT) составляет 41.48%, в то время как у Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET) волатильность равна 48.58%. Это указывает на то, что TEMT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BWET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TEMT | BWET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 41.48% | 48.58% | -7.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 96.29% | 96.67% | -0.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 131.64% | 107.50% | +24.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 137.08% | 74.64% | +62.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 137.08% | 74.64% | +62.44% |
Сравнение комиссий TEMT и BWET
TEMT берет комиссию в 1.30%, что меньше комиссии BWET в 3.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEMT и BWET
Дивидендная доходность TEMT за последние двенадцать месяцев составляет около 56.80%, тогда как BWET не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BWET Breakwave Tanker Shipping ETF | 0.00% | 0.00% |
TEMT Tradr 2X Long TEM Daily ETF | 56.80% | 33.60% |
Часто задаваемые вопросы
TEMT and BWET have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BWET has higher volatility (48.58%) compared to TEMT (41.48%). In terms of maximum drawdown, TEMT dropped -87.10% vs BWET's -56.90%.
On 1-year performance, BWET leads with 1898.00% vs -55.30% for TEMT. On fees, TEMT is cheaper at 1.30% per year. On volatility, TEMT has been the lower-risk option at 41.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BWET has performed better with a 1898.00% return vs -55.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TEMT is cheaper with a 1.30% expense ratio, compared with 3.50% for BWET.
TEMT has the higher dividend yield at 56.80%, compared with 0.00% for BWET.
TEMT is categorized as Leveraged Equities, while BWET is Commodities. They also come from different issuers: Tradr and Amplify. Their fees differ too: 1.30% for TEMT and 3.50% for BWET.
BWET currently has the higher Sharpe Ratio (17.89 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TEMT и BWET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор