PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TELA с HOOD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TELA с HOOD

Последнее обновление 9 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TELA Bio, Inc. (TELA) и Robinhood Markets, Inc. (HOOD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TELA или HOOD.

Корреляция

Корреляция между TELA и HOOD составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности TELA и HOOD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TELA Bio, Inc. (TELA) и Robinhood Markets, Inc. (HOOD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%-50.00%0.00%50.00%100.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-93.45%
56.95%
TELA
HOOD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TELA:

-1.10

HOOD:

2.86

Коэф-т Сортино

TELA:

-2.08

HOOD:

2.84

Коэф-т Омега

TELA:

0.72

HOOD:

1.38

Коэф-т Кальмара

TELA:

-0.82

HOOD:

2.65

Коэф-т Мартина

TELA:

-1.43

HOOD:

11.40

Индекс Язвы

TELA:

54.99%

HOOD:

17.88%

Дневная вол-ть

TELA:

72.11%

HOOD:

76.41%

Макс. просадка

TELA:

-96.06%

HOOD:

-90.21%

Текущая просадка

TELA:

-95.62%

HOOD:

-22.36%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TELA:

$40.35M

HOOD:

$42.88B

EPS

TELA:

-$1.33

HOOD:

$1.75

Коэффициент P/S

TELA:

0.58

HOOD:

13.15

Коэффициент P/B

TELA:

1.38

HOOD:

5.39

Общая выручка (12 мес.)

TELA:

$52.70M

HOOD:

$3.26B

Валовая прибыль (12 мес.)

TELA:

$35.15M

HOOD:

$2.18B

EBITDA (12 мес.)

TELA:

-$27.59M

HOOD:

$1.35B

Доходность по периодам

С начала года, TELA показывает доходность -67.20%, что значительно ниже, чем у HOOD с доходностью 46.67%.

TELA

С начала года

-67.20%

1 месяц

6.51%

6 месяцев

-66.87%

1 год

-79.36%

5 лет

-39.24%

10 лет

N/A

HOOD

С начала года

46.67%

1 месяц

29.47%

6 месяцев

78.95%

1 год

215.90%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TELA и HOOD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TELA
Ранг риск-скорректированной доходности TELA, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TELA, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TELA, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TELA, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TELA, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TELA, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
HOOD
Ранг риск-скорректированной доходности HOOD, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HOOD, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HOOD, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HOOD, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HOOD, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HOOD, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TELA c HOOD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TELA Bio, Inc. (TELA) и Robinhood Markets, Inc. (HOOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TELA на текущий момент составляет -1.10, что ниже коэффициента Шарпа HOOD равного 2.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TELA и HOOD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.000.002.004.006.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-1.11
2.86
TELA
HOOD

Дивиденды

Сравнение дивидендов TELA и HOOD

Ни TELA, ни HOOD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок TELA и HOOD

Максимальная просадка TELA за все время составила -96.06%, что больше максимальной просадки HOOD в -90.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TELA и HOOD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-93.45%
-22.36%
TELA
HOOD

Волатильность

Сравнение волатильности TELA и HOOD

Текущая волатильность для TELA Bio, Inc. (TELA) составляет 18.04%, в то время как у Robinhood Markets, Inc. (HOOD) волатильность равна 19.67%. Это указывает на то, что TELA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HOOD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
18.04%
19.67%
TELA
HOOD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TELA и HOOD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TELA Bio, Inc. и Robinhood Markets, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B20212022202320242025
17.65M
927.00M
(TELA) Общая выручка
(HOOD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TELA и HOOD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности TELA Bio, Inc. и Robinhood Markets, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%100.0%20212022202320242025
63.6%
31.3%
(TELA) Валовая рентабельность
(HOOD) Валовая рентабельность
TELA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., TELA Bio, Inc. сообщила о валовой прибыли в 11.22M при выручке в 17.65M, что соответствует валовой рентабельности в 63.6%.

HOOD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Robinhood Markets, Inc. сообщила о валовой прибыли в 290.00M при выручке в 927.00M, что соответствует валовой рентабельности в 31.3%.

TELA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., TELA Bio, Inc. сообщила об операционной прибыли в -8.35M при выручке в 17.65M, что соответствует операционной рентабельности -47.3%.

HOOD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Robinhood Markets, Inc. сообщила об операционной прибыли в 370.00M при выручке в 927.00M, что соответствует операционной рентабельности 39.9%.

TELA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., TELA Bio, Inc. сообщила о чистой прибыли в -9.21M при выручке в 17.65M, что соответствует чистой рентабельности -52.2%.

HOOD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Robinhood Markets, Inc. сообщила о чистой прибыли в 336.00M при выручке в 927.00M, что соответствует чистой рентабельности 36.3%.