Сравнение TELA с HOOD
TELA (TELA Bio, Inc.) and HOOD (Robinhood Markets, Inc.) are both stocks. TELA operates in Medical Devices (Healthcare), while HOOD operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past 3 years, TELA returned -59.30%/yr vs 102.76%/yr for HOOD. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TELA и HOOD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TELA показывает доходность -38.97%, что значительно ниже, чем у HOOD с доходностью -5.96%.
TELA
- 1 день
- -1.49%
- 1 месяц
- -10.10%
- 6 месяцев
- -29.40%
- С начала года
- -38.97%
- 1 год
- -66.19%
- 3 года*
- -59.30%
- 5 лет*
- -46.06%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -35.62%
HOOD
- 1 день
- 7.13%
- 1 месяц
- -1.66%
- 6 месяцев
- 0.55%
- С начала года
- -5.96%
- 1 год
- 1.94%
- 3 года*
- 102.76%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 22.97%
Сравнение доходности по годам TELA и HOOD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TELA TELA Bio, Inc. | -38.97% | -60.93% | -54.38% | -42.43% | -10.16% | -14.67% |
HOOD Robinhood Markets, Inc. | -5.96% | 203.54% | 192.46% | 56.51% | -54.17% | -53.26% |
Correlation
The correlation between TELA and HOOD is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2021 г. | 0.15 |
Фундаментальные показатели
TELA:
$32.24M
HOOD:
$95.78B
TELA:
-$0.77
HOOD:
$2.06
TELA:
0.46
HOOD:
24.97
TELA:
$80.81M
HOOD:
$3.91B
TELA:
$54.35M
HOOD:
$2.86B
TELA:
-$32.76M
HOOD:
$1.80B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TELA vs. HOOD — Ранг доходности на риск
TELA
HOOD
Сравнение TELA c HOOD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TELA Bio, Inc. (TELA) и Robinhood Markets, Inc. (HOOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TELA | HOOD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.06 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | 0.03 | -0.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | 0.06 | -1.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TELA и HOOD
Максимальная просадка TELA за все время составила -97.52%, что больше максимальной просадки HOOD в -90.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TELA и HOOD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TELA | HOOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.52% | -90.21% | -7.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.70% | -57.26% | -14.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -94.75% | -57.26% | -37.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.82% | -30.24% | -66.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.60% | -60.24% | -1.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.36% | 33.11% | +17.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности TELA и HOOD
TELA Bio, Inc. (TELA) имеет более высокую волатильность в 26.52% по сравнению с Robinhood Markets, Inc. (HOOD) с волатильностью 20.48%. Это указывает на то, что TELA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HOOD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TELA | HOOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.52% | 20.48% | +6.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 72.34% | 52.89% | +19.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 86.87% | 70.01% | +16.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.50% | 74.02% | -6.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.79% | 74.02% | -3.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TELA и HOOD
Ни TELA, ни HOOD не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TELA и HOOD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TELA Bio, Inc. и Robinhood Markets, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TELA и HOOD
TELA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., TELA Bio, Inc. сообщила о валовой прибыли в 12.52M при выручке в 19.06M, что соответствует валовой рентабельности в 65.7%.
HOOD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Robinhood Markets, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 359.00M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
TELA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., TELA Bio, Inc. сообщила об операционной прибыли в -10.53M при выручке в 19.06M, что соответствует операционной рентабельности -55.2%.
HOOD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Robinhood Markets, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 359.00M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
TELA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., TELA Bio, Inc. сообщила о чистой прибыли в -12.27M при выручке в 19.06M, что соответствует чистой рентабельности -64.4%.
HOOD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Robinhood Markets, Inc. сообщила о чистой прибыли в 346.00M при выручке в 359.00M, что соответствует чистой рентабельности 96.4%.
Часто задаваемые вопросы
TELA and HOOD have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TELA has higher volatility (26.52%) compared to HOOD (20.48%). In terms of maximum drawdown, TELA dropped -97.52% vs HOOD's -90.21%.
HOOD currently has the higher Sharpe Ratio (0.03 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TELA и HOOD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор