PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TEL с TVE.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TEL с TVE.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

TEL (TE Connectivity Ltd.) and TVE.TO (Tamarack Valley Energy Ltd.) are both stocks. TEL operates in Electronic Components (Technology), while TVE.TO operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 10 years, TEL returned 15.34%/yr vs 13.91%/yr for TVE.TO. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TEL и TVE.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TE Connectivity Ltd. (TEL) и Tamarack Valley Energy Ltd. (TVE.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

TEL торгуется в USD, в то время как TVE.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TVE.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TEL показывает доходность -6.89%, что значительно ниже, чем у TVE.TO с доходностью 60.33%. За последние 10 лет акции TEL превзошли акции TVE.TO по среднегодовой доходности: 15.34% против 13.91% соответственно.

TEL

1 день
1.27%
1 месяц
1.70%
С начала года
-6.89%
6 месяцев
-7.96%
1 год
28.49%
3 года*
18.61%
5 лет*
10.72%
10 лет*
15.34%

TVE.TO

1 день
-2.02%
1 месяц
2.17%
С начала года
60.33%
6 месяцев
65.48%
1 год
175.70%
3 года*
60.46%
5 лет*
37.10%
10 лет*
13.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TEL и TVE.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TEL
TE Connectivity Ltd.		-6.89%61.60%3.51%24.62%-27.66%35.12%28.95%29.37%-18.87%39.88%
TVE.TO
Tamarack Valley Energy Ltd.		60.33%79.86%49.62%-26.57%11.76%203.30%-34.96%-11.61%-23.88%-11.34%

Correlation

The correlation between TEL and TVE.TO is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2008 г.

0.22

The correlation between TEL and TVE.TO shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.25 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TEL:

$62.06B

TVE.TO:

CA$6.38B

EPS

TEL:

$9.78

TVE.TO:

-CA$0.19

Коэффициент P/S

TEL:

3.37

TVE.TO:

4.50

Коэффициент P/B

TEL:

4.69

TVE.TO:

3.62

Общая выручка (12 мес.)

TEL:

$18.52B

TVE.TO:

CA$1.44B

Валовая прибыль (12 мес.)

TEL:

$6.55B

TVE.TO:

CA$560.03M

EBITDA (12 мес.)

TEL:

$4.47B

TVE.TO:

CA$596.84M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TE Connectivity Ltd.

Tamarack Valley Energy Ltd.

Часто сравнивают с TEL:
TEL с APHTEL с BDCTEL с ASMLTEL с TERTEL с SPYTEL с ^GSPCTEL с VGT
Часто сравнивают с TVE.TO:
TVE.TO с WCP.TOTVE.TO с ATH.TOTVE.TO с HWX.TOTVE.TO с PPL.TOTVE.TO с BTETVE.TO с CNQ.TOTVE.TO с SU.TO

Доходность на риск

TEL vs. TVE.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TEL
Ранг доходности на риск TEL: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEL: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEL: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEL: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEL: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEL: 6969
Ранг коэф-та Мартина
TVE.TO
Ранг доходности на риск TVE.TO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TVE.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TVE.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TVE.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TVE.TO: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TVE.TO: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TEL c TVE.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TE Connectivity Ltd. (TEL) и Tamarack Valley Energy Ltd. (TVE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TELTVE.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.84
4.93

-4.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.28
4.66

-3.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.63

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.37

16.94

-15.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.07

55.70

-52.63

TEL vs. TVE.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TEL на текущий момент составляет 0.84, что ниже коэффициента Шарпа TVE.TO равного 4.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TEL и TVE.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TEL и TVE.TO

Максимальная просадка TEL за все время составила -81.07%, что меньше максимальной просадки TVE.TO в -95.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEL и TVE.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TELTVE.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.07%

-95.93%

+14.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.85%

-10.44%

-10.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.60%

-33.66%

+11.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.26%

-57.27%

+23.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.71%

-92.40%

+44.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.72%

-7.23%

-7.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.63%

-58.41%

+44.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.29%

3.17%

+6.12%

Волатильность

Сравнение волатильности TEL и TVE.TO

Текущая волатильность для TE Connectivity Ltd. (TEL) составляет 10.11%, в то время как у Tamarack Valley Energy Ltd. (TVE.TO) волатильность равна 15.47%. Это указывает на то, что TEL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TVE.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TELTVE.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.11%

15.47%

-5.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.10%

29.50%

-1.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.13%

35.92%

-1.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.12%

44.45%

-16.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.39%

53.74%

-25.35%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEL и TVE.TO

Дивидендная доходность TEL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что больше доходности TVE.TO в 1.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TEL
TE Connectivity Ltd.		1.38%1.22%1.78%1.66%1.90%1.23%1.57%1.90%2.27%1.65%2.08%1.98%
TVE.TO
Tamarack Valley Energy Ltd.		1.00%1.93%3.15%4.90%2.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TEL и TVE.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TE Connectivity Ltd. и Tamarack Valley Energy Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20222023202420252026
4.74B
375.55M
(TEL) Общая выручка
(TVE.TO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. TEL значения в USD, TVE.TO значения в CAD

Сравнение рентабельности TEL и TVE.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности TE Connectivity Ltd. и Tamarack Valley Energy Ltd..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%45.0%50.0%55.0%20222023202420252026
36.8%
48.7%
Активы портфеля
TEL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TE Connectivity Ltd. сообщила о валовой прибыли в 1.75B при выручке в 4.74B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.

TVE.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tamarack Valley Energy Ltd. сообщила о валовой прибыли в 182.80M при выручке в 375.55M, что соответствует валовой рентабельности в 48.7%.

TEL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TE Connectivity Ltd. сообщила об операционной прибыли в 954.00M при выручке в 4.74B, что соответствует операционной рентабельности 20.1%.

TVE.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tamarack Valley Energy Ltd. сообщила об операционной прибыли в 163.31M при выручке в 375.55M, что соответствует операционной рентабельности 43.5%.

TEL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TE Connectivity Ltd. сообщила о чистой прибыли в 855.00M при выручке в 4.74B, что соответствует чистой рентабельности 18.0%.

TVE.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tamarack Valley Energy Ltd. сообщила о чистой прибыли в 5.65M при выручке в 375.55M, что соответствует чистой рентабельности 1.5%.

Часто задаваемые вопросы

TEL and TVE.TO have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TEL и TVE.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор