Сравнение TEKY с ARMH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lazard Next Gen Technologies ETF (TEKY) и Arm Holdings PLC ADRhedged ETF (ARMH).
TEKY и ARMH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TEKY - это активно управляемый фонд от Lazard. Фонд был запущен 4 апр. 2025 г.. ARMH - это активно управляемый фонд от Precidian. Фонд был запущен 13 мар. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности TEKY и ARMH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TEKY и ARMH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TEKY Lazard Next Gen Technologies ETF | -8.45% | 33.14% |
ARMH Arm Holdings PLC ADRhedged ETF | 42.50% | -2.01% |
Доходность по периодам
С начала года, TEKY показывает доходность -8.45%, что значительно ниже, чем у ARMH с доходностью 42.50%.
TEKY
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- -4.42%
- С начала года
- -8.45%
- 6 месяцев
- -10.79%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARMH
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- 25.03%
- С начала года
- 42.50%
- 6 месяцев
- 4.80%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TEKY и ARMH
TEKY берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии ARMH в 0.19%.
Доходность на риск
Сравнение TEKY c ARMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard Next Gen Technologies ETF (TEKY) и Arm Holdings PLC ADRhedged ETF (ARMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TEKY | ARMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.53 | 0.85 | +0.68 |
Корреляция
Корреляция между TEKY и ARMH составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEKY и ARMH
Дивидендная доходность TEKY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности ARMH в 2.37%
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
TEKY Lazard Next Gen Technologies ETF | 0.27% | 0.05% |
ARMH Arm Holdings PLC ADRhedged ETF | 2.37% | 2.64% |
Просадки
Сравнение просадок TEKY и ARMH
Максимальная просадка TEKY за все время составила -21.43%, что меньше максимальной просадки ARMH в -42.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEKY и ARMH.
Загрузка...
Показатели просадок
| TEKY | ARMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.43% | -42.04% | +20.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.98% | -12.19% | -4.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.93% | -16.31% | +11.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности TEKY и ARMH
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TEKY | ARMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.15% | 50.51% | -25.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.15% | 50.51% | -25.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.15% | 50.51% | -25.36% |