Сравнение TECY с NVDL
TECY (GraniteShares YieldBOOST Technology ETF) and NVDL (GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF) are both exchange-traded funds - TECY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares, while NVDL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TECY charges 1.07%/yr vs 1.05%/yr for NVDL.
Доходность
Сравнение доходности TECY и NVDL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TECY
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -4.35%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDL
- 1 день
- -2.25%
- 1 месяц
- -24.23%
- С начала года
- -0.67%
- 6 месяцев
- -0.67%
- 1 год
- 31.74%
- 3 года*
- 90.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TECY и NVDL
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TECY GraniteShares YieldBOOST Technology ETF | -1.85% |
NVDL GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF | -5.40% |
Correlation
The correlation between TECY and NVDL is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2026 г. | 0.56 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TECY vs. NVDL — Ранг доходности на риск
TECY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
NVDL
Сравнение TECY c NVDL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST Technology ETF (TECY) и GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TECY | NVDL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.13 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.75 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1.60 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TECY и NVDL
Максимальная просадка TECY за все время составила -5.92%, что меньше максимальной просадки NVDL в -67.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TECY и NVDL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TECY | NVDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.92% | -67.55% | +61.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -42.23% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -67.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.85% | -32.26% | +27.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.97% | -17.17% | +15.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 19.88% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TECY и NVDL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TECY | NVDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 23.85% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 53.19% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.91% | 70.38% | -55.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.91% | 90.22% | -75.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.91% | 90.22% | -75.31% |
Сравнение комиссий TECY и NVDL
TECY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии NVDL в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TECY и NVDL
Дивидендная доходность TECY за последние двенадцать месяцев составляет около 8.15%, тогда как NVDL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
NVDL GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 11.29% |
TECY GraniteShares YieldBOOST Technology ETF | 8.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TECY and NVDL have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NVDL is cheaper at 1.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NVDL is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.07% for TECY.
TECY has the higher dividend yield at 8.15%, compared with 0.00% for NVDL.
TECY is categorized as Derivative Income, while NVDL is Leveraged Equities. Their fees differ too: 1.07% for TECY and 1.05% for NVDL.
Подберите оптимальное распределение для TECY и NVDL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор