Сравнение TECY с MULL
TECY (GraniteShares YieldBOOST Technology ETF) and MULL (GraniteShares 2x Long MU Daily ETF) are both exchange-traded funds - TECY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares, while MULL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TECY charges 1.07%/yr vs 1.50%/yr for MULL.
Доходность
Сравнение доходности TECY и MULL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TECY
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -4.35%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MULL
- 1 день
- -20.64%
- 1 месяц
- -14.65%
- С начала года
- 714.47%
- 6 месяцев
- 714.47%
- 1 год
- 3,458.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TECY и MULL
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TECY GraniteShares YieldBOOST Technology ETF | -1.85% |
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 148.86% |
Correlation
The correlation between TECY and MULL is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2026 г. | 0.59 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TECY vs. MULL — Ранг доходности на риск
TECY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MULL
Сравнение TECY c MULL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST Technology ETF (TECY) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TECY | MULL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.69 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 66.09 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 218.87 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TECY и MULL
Максимальная просадка TECY за все время составила -5.92%, что меньше максимальной просадки MULL в -72.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TECY и MULL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TECY | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.92% | -72.29% | +66.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -53.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.85% | -31.93% | +27.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.97% | -20.49% | +18.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 16.00% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TECY и MULL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TECY | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 76.87% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 125.54% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.91% | 151.02% | -136.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.91% | 145.08% | -130.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.91% | 145.08% | -130.17% |
Сравнение комиссий TECY и MULL
TECY берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии MULL в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TECY и MULL
Дивидендная доходность TECY за последние двенадцать месяцев составляет около 8.15%, что больше доходности MULL в 0.05%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 0.05% | 0.39% |
TECY GraniteShares YieldBOOST Technology ETF | 8.15% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TECY and MULL have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TECY is cheaper at 1.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TECY is cheaper with a 1.07% expense ratio, compared with 1.50% for MULL.
TECY has the higher dividend yield at 8.15%, compared with 0.05% for MULL.
TECY is categorized as Derivative Income, while MULL is Leveraged Equities. Their fees differ too: 1.07% for TECY and 1.50% for MULL.
Подберите оптимальное распределение для TECY и MULL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор